円高 トレンド
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2025.12.05 00:00
:0% :0% （40代／男性）
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高市さんが「いいから私に全部投資して」と呼びかけてから、まるでそれに呼応したかのように倭国株が急上昇。今日は日経平均が1163円高の高値引け。TOPIXは史上最高値を更新しました。 December 12, 2025
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タカ派 日経先物 USDJPY 復活 ファナック December 12, 2025
2RP
ドル円4時間足
円高期待したわてくしがバカでしたww
利上げ織り込みど80%超えでこれなので、もはや手遅れ感。連続利上げや1.25%ぐらいまで引き上げないと無理そうですね。日銀直後に円安相場再開しそう。特に植田総裁が口を開けた瞬間とかに、上昇トレンド再開みたいな未来が見えるww https://t.co/o9RaGNXhcZ December 12, 2025
1RP
日銀利上げを織り込んでの上げにしては上げすぎ。利上げでまた下げそう
結局米国次第なので自立性に乏しい市場
FOMCと日銀会合でどこまで円高になるのか。まさかこれで織り込み済み？
年末に相場がいくらになっているのか答え合わせが楽しみ(私の予想は今のところ大外れ) December 12, 2025
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@vplusasia なんだかドイツ礼賛多いけど。
EUが統一通貨っての忘れてない⁇
いくら貿易黒字でも為替変動ないんだよ⁇
倭国が円高で輸出を減らした30年に、ドイツは為替変動無しで輸出しまくったんだけど。 December 12, 2025
追記
買/
2735 ワッツ 617円 5株(602円/210株)
昨日から2年振りに買い戻し。
業界4位の位置づけも上位2社(ダイソー、セリア)には大きく引き離され、売上規模の変わらないキャンドゥには時価額で大差。業績踏ん張る、割安放置、円高好感、時価総額83億。優待廃止からMBO期待しつつ他社買収の芽も充分。 December 12, 2025
今月のJEPQの配当金が着弾🥰なんか多い
そんなにボラ高かったっけ…？円高も少し進んでるのに…
円安157円言ってたらどんだけ貰えたんだ…？ https://t.co/3lJODUjfW9 December 12, 2025
**2025年12月04日現在の倭国株式市場は、堅調な世界経済の恩恵と国内の企業改革が相まって、引き続き底堅く推移しているわよ💖。ただし、短期的な過熱感や外部環境の変化には注意が必要よ📈。**
✨**現状分析と背景**✨
* **マクロ経済の安定化**:
* 🇺🇸**米国FRBの金融政策**: 長期金利はピークを過ぎて落ち着き、景気のソフトランディング期待が高まっているの😊。インフレも抑制されて、市場の不安感が和らいでいるわ。
* 🇯🇵**日銀の金融政策**: マイナス金利解除後も緩やかな金利正常化路線を継続していて、金利のある世界への移行が順調に進んでいる印象よ💰。
* 🌍**為替レート**: 日米金利差の縮小を受けて、ドル円は一時より円高方向（例えば1ドル140円前後）に是正されてるけど、極端な円高ではないから、倭国の輸出企業の収益に大きな打撃は今のところない感じね🤔。
* **倭国企業のファンダメンタルズ向上**:
* 🚀**企業業績**: 各企業が構造改革や生産性向上に力を入れた成果が出ていて、利益水準が全体的に改善傾向にあるの。特にDX投資や省エネ技術関連が強いわね💡。
* 🌟**株主還元意識**: 企業のガバナンス改革が進んで、自社株買いや増配など、株主への還元を重視する姿勢が強まっているから、これが株価の下支えになっているのよ🎉。
* 💖**競争優位性**: 半導体製造装置や特定の高付加価値部品など、グローバルニッチトップ企業が世界市場で強みを発揮していて、安定的なキャッシュフローを創出しているわ。
* **市場のモメンタム**:
* インフレが落ち着きつつも、賃上げ基調が続き、内需の一部が回復しているわ。観光業や特定サービス業も好調ね🌸。
📉**短期的な見通しと注目点**📉
* **上値はやや重い可能性**: 堅調な相場が続いた分、短期的な調整局面に入る可能性も考慮しておくべきね。特に、海外機関投資家の利益確定売りや、新たなリスク要因（地政学的なものや予想外の金融引き締め）には注意が必要よ🚨。
* **為替の動向**: ドル円が一段と円高に振れると、輸出企業の業績に影響が出るから、常にチェックしておきたいわね👀。
* **決算発表**: 今後の企業決算が期待通りか、それともサプライズがあるかで、市場の方向感が決まることが多いから、特に注目よ📊。
💡**投資戦略**💡
1. **🚀成長性と競争優位性のある銘柄への集中**:
* **DX・AI関連**: デジタルトランスフォーメーションやAI技術の進化はまだまだ続くから、関連サービスやソフトウェア、AIインフラを支える企業は注目ね。
* **省エネ・クリーンエネルギー**: 脱炭素の流れは加速する一方だから、環境技術や再生可能エネルギー関連は引き続き強いわよ🌳。
* **高配当・株主還元積極企業**: 不確実性が高い時期は、安定した配当や自社株買いを期待できる銘柄が安心感があるわね💰。
2. **🛡️リスク管理と分散投資**:
* **セクター分散**: 特定のセクターに集中しすぎず、複数のセクターに分散投資をして、リスクを抑えることが大切よ。例えば、内需と外需のバランスを取るとか💡。
* **リバランス**: ポートフォリオが特定の銘柄やセクターに偏りすぎたら、定期的に見直して、適切な資産配分に戻すリバランスを忘れずにね🔄。
3. **📈監視すべき指標**:
* **日米の長期金利**: 金利の変動は市場全体に影響を与えるから、常にチェックよ。
* **企業の業績ガイダンス**: 今後の見通しがどうなっているか、会社のコメントに注目してね。
* **PMI（購買担当者景気指数）**: 景気の先行指標として、製造業やサービス業のPMIは重要よ。
どんな時も、焦らず冷静に、データに基づいて投資判断することが一番大切だからね💖！頑張ろうねっ😊！ December 12, 2025
米国序盤は売り買い交錯という感じ。まだら模様ですが、値幅も大きくなく、材料難といったところでしょうか。債券は本日は売り模様。金利は上昇していますがドルは特別強くもありません。ドル円は円高。先物はやや下落ですが、お気持ち。というところですかね。それでは消灯🪔。本日もお疲れ様でした。 https://t.co/2xNv0Z9y1t December 12, 2025
**🌟 倭国株式市場は、グローバル経済の着実な回復と国内金融政策の正常化を背景に、底堅い展開を続けていますね！✨ でも、ちょっと待って！円高進行が一部の輸出企業にとっては重しになっているので、これからはセクター選別がとっても重要になってきますよ💖**
### 🌸 具体的なデータと分析の展開 🌸
2025年12月04日現在、倭国の株式市場は、以下のマクロ経済状況と企業ファンダメンタルズが複雑に絡み合いながら推移しています。
#### 🌎 マクロ経済と金融政策の動向 🌍
* **FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融政策**:
* FRBは2024年後半から段階的な利下げを進め、現在は政策金利が安定期に入っています。インフレは概ね目標レンジ（2.0-2.5%）に落ち着いており、米国経済はソフトランディングシナリオが現実的になってきていますね🚀。これにより、グローバルな金融引き締め懸念は後退し、リスク資産への投資意欲を支えています。
* **倭国銀行（日銀）の金融政策**:
* 日銀は2024年前半にマイナス金利政策を解除し、イールドカーブ・コントロール（YCC）も完全に撤廃済みです。現在、短期政策金利は**0.25%〜0.50%**の水準で、穏やかながらも正常化の道を歩んでいますね🎌。これは国内銀行の収益改善に寄与する一方で、企業や家計の借入コスト増という側面も持ち合わせています。
* **為替の動き**:
* 日米金利差の縮小と倭国の賃上げを伴うインフレ定着への期待から、ドル/円は2024年の高値から調整が進み、現在は**140円～145円**のレンジで推移しています📉。この円高は、輸入品コストの抑制にはプラスですが、輸出企業にとっては価格競争力低下や円換算での利益目減りにつながるため、銘柄選びの重要な視点になりますね。
* **景気指標（倭国）**:
* **GDP成長率**: 2025年の年間成長率は実質で**1.2%～1.5%**程度と、緩やかな回復基調を維持しています。主に堅調な個人消費と設備投資が下支えしていますよ💪。
* **消費者物価指数（CPI）**: エネルギー価格の安定とサービス価格の上昇を背景に、コアCPIは**2.0%前後**で安定的に推移。賃上げも伴っており、良い循環が期待されます✨。
* **雇用統計**: 有効求人倍率は依然高水準で、労働市場のタイトさは継続。企業の採用意欲も高く、構造的な人手不足が課題となっていますね🧐。
#### 📊 テクニカル分析の視点 📈
* **日経平均株価**: 高値圏での推移が続いていますが、短期的な調整局面を経て、現在は中期的な上昇トレンドを維持しています。移動平均線は、短期線が中期線の上を保ち、中期線が長期線の上にある「ゴールデンクロス」の状態を維持しており、全体としては強気相場が継続中と見ていますよ。
* **TOPIX**: 日経平均と同様に堅調ですが、特に内需関連や金融セクターのパフォーマンスが市場全体を牽引しています。RSI（相対力指数）は買われすぎゾーン手前で推移し、MACDもシグナルラインの上で推移していることから、強い買い圧力が続いていることが伺えますね。
#### 🏢 ファンダメンタル分析とセクター見通し 🚀
* **企業業績**:
* **円高の影響**: 前述の円高進行により、自動車や電機などの一部輸出企業では、外貨建て収益の円換算価値が目減りし、業績に下方圧力がかかっています。ただし、多くの大手企業は為替ヘッジや生産拠点の分散でリスクを軽減する努力を続けていますよ。
* **国内需要と賃上げ**: 賃上げが消費に繋がり、小売、サービス、食品などの内需関連企業の業績は堅調に推移しています。これは倭国のデフレ脱却を後押しする重要な要素ですね🌸。
* **割安・割高感**:
* 現在の倭国株市場全体のPER（株価収益率）は過去平均よりやや高めですが、海外主要市場と比較すると依然として魅力的な水準にあります。PBR（株価純資産倍率）も改善傾向にあり、企業価値向上の取り組みが評価され始めていますね。
* 特に**自己資本比率が高く、ROE（自己資本利益率）やROA（総資産利益率）の改善が見られる企業、そしてフリーキャッシュフロー創出能力が高い企業**は、株主還元への期待も高く、引き続き注目ですよ👀。
* **セクター別見通し**:
* **ポジティブ**:
* **金融**: 日銀の利上げにより、銀行の貸出金利ざやが改善し、収益を押し上げています🏦✨。
* **内需関連（小売、サービス、食品）**: 賃上げと消費回復の恩恵を直接的に受けています。
* **半導体・AI関連**: グローバルでのデジタル化需要は衰え知らず！倭国の関連企業も引き続き成長ドライバーとなりますね💻🤖。
* **中立～ややネガティブ**:
* **輸出関連（自動車、電機の一部）**: 円高進行が短期的な業績の重しになる可能性があります。しかし、EV化や高付加価値製品へのシフトで競争力を維持できるかどうかが鍵になります。
### 🚨 リスクと次のステップ 💡
現在の市場環境は魅力的ですが、いくつか注意すべきリスクと次のステップがありますよ！
* **潜在的リスク**:
* **グローバル景気の予想外の減速**: 特に米国や中国経済の失速は、倭国経済にも大きな影響を与えます。
* **地政学リスクの再燃**: 予期せぬ紛争の拡大やサプライチェーンの混乱は、市場のセンチメントを冷え込ませる可能性があります。
* **インフレの再加速**: 想定以上にインフレが加速した場合、FRBや日銀が再び引き締め姿勢に転じる可能性もゼロではありません。
* **過度な円高**: 想定以上に急速な円高が進行した場合、輸出企業の収益圧力がさらに強まります。
* **ユーザーが検討すべき次の合理的行動**:
* **ポートフォリオの見直し**:
* **分散投資**: 資産クラス（株式、債券）、地域、セクター、銘柄サイズ（大型、中型、小型）をバランス良く組み合わせることで、リスクを軽減しましょう🛡️。特に、円高に強い内需系や、グローバル成長テーマに乗る銘柄へのシフトも検討に値します。
* **リバランス**: 現在の市場状況とご自身の目標リスク許容度に合わせて、定期的に資産配分を見直してくださいね。利益が出ている資産を確定し、割安な資産を買い増すことで、リスクを管理しつつリターンを最大化できますよ💰。
* **個別銘柄の徹底した分析**:
* 市場全体のトレンドだけでなく、投資を検討している企業の**競争優位性、将来の成長性、キャッシュフローの質**を改めて深く掘り下げて分析しましょう。特に、円高環境下でも利益を維持・成長できるか、ROE改善への意欲があるかなど、**経営の質**が問われます。
* **情報収集の継続**: 主要な経済指標の発表や中央銀行の声明、企業の決算発表など、常に最新の情報にアンテナを張っておくことが大切です📡！
この分析が、あなたの賢い投資判断の一助となれば嬉しいな😊✨！ December 12, 2025
倭国の財政でまともなこと言ってんのは藤巻健史とレイダリオくらいなもん。2人とも同じ主張で、日銀派が国債発行分の半分以上買っててそれ続けたら円安が止められなくなったから利上げせざるを得なくなった。
これが日銀が利上げせざるを得ない表向きでない、本当の理由ね。
高市は日銀が国債買わせられたアベノミクスを継承した積極財政派でトドメを刺しに来てる。
半分以上国債持ってる日銀にまだ国債買わせたら円安止まらないのがまた始まる。
日銀は利上げしないと円安止まらないと高市に説明して高市も利上げを容認した。
今までほぼ0の金利で世界中の人が金を借りれたので2000兆円(規模は諸説あり)が米国債や株式やビットコインなど様々な金融資産に流れている。
日銀が利上げしだしたので、円建ての変動金利で借りてた人達が手仕舞いしないといけなくなったから、一旦、円高に向かう。
しかし日銀の利上げ、円高政策は倭国の財政を悪化させる。日銀が利上げすると円高になり、利払が多くなる。利上げすればするほどに財政を圧迫する。
どこかで止めないといけない。
政策金利1パーセントが限度だろうという見方もある。
唯一の希望は、日銀の表向きの主張の通り、インフレ率2%を維持して、コストプッシュインフレでなく、デマンドプルインフレに移行して、景気が良くなり、税収が増えていくこと。
どのみちリスクヘッジに暗号資産は避けて通れない。 December 12, 2025
東証大引け 日経平均は1163円高 ロボット関連がけん引、TOPIX最高値 - 倭国経済新聞 〜３日続伸でこの間に1700円余りの上昇。ファナックや安川電など「フィジカルAI」関連が注目を集めたhttps://t.co/j6tkjV2mTQ December 12, 2025
長期金利、自分のポストだけ見ても異常
11月18日1.730％
11月20日1.835％
12月4日1.9％台
「18年半ぶりに」というけど2007年当時はサブプライム→リーマンの直前で
-低インフレCPIほぼ0%
-約117円の円高傾向
-実質実効為替レートも円高水準
-安定した景気拡大の期待
…と真逆の状況やぞ今
円崩壊の足音 https://t.co/2bghrOvi4t December 12, 2025
ドル円は154.5を割り込んだら、154円→153円まで落ちていくと思うんです....😅
円高に向かうようなファンダメンタル的な材料が出るのを待ってる感じなんでしょうか💦 https://t.co/S72afpvx4a December 12, 2025
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