サンリオの株価の概況と戦略案をAIに聞いてみました。

Geminiでレポート画像にしたら中国語っぽくなっちゃって残念💦
#サンリオ

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🔥サンリオ 株価の総合分析（2025/11/28 時点）

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① 株価チャート（テクニカル）分析

■ 現在株価：5,584円

■ 直近安値：5,230円（11/21）

→ ここで下げ止まり＋陽線連続が出ており、短期の自律反発が発生中。

✔ 明確な下降トレンドの最中
•75日線：下向き
•25日線：下向き
•5日線：反発で上向きになりかけ
•出来高は増えていない → 本格反転ではない

✔ チャート形状は「戻り売りが入りやすい位置」
•上値抵抗帯が 6,000円・6,500円・7,000円 に分厚く存在
•特に 6,000〜6,200円に大量の価格帯出来高 → 最初の壁

→ 短期は戻しても、このゾーンで売りが多い。

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② 【需給】信用・貸借の状況

📌信用買い残：12,281千株 → 前週比 -1,031千株

👉 信用買いの整理が進んだ → 需給は改善傾向
（これはかなりポジティブ）

📌信用倍率：24.63倍

→ 依然として買い方が多い。
完全に軽くなったとは言えない。

📌貸借（空売り）
•制度信用売り残：464千株（+275千株）
→ 空売りがかなり増加
•逆日歩はなし（需給はまだ余裕）

👉 空売りが積み上がり始めている＝踏み上げ余地はあるが、戻り局面での売り圧にもなる。

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③ 【売買動向】現物と信用

直近の売買状況（11/28）
•買付：現物6,281千株（52%）
•売り：空売り4,726千株（39%）

→ 現物の買いは強めだが、
→ 空売りがかなり増えている点が特徴。

👉 短期筋の売りと、長期勢の買いがぶつかり合っている相場。

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④ 【ファンダメンタルズ】業績の流れ

■売上高・利益は「急成長トレンド」

過去5年の売上推移
•20/03：5,526億
•21/03：4,105億（コロナ損失）
•22/03：5,276億
•23/03：7,262億
•24/03：9,998億
•25/03予：14,490億
•26/03予：18,430億

→ めちゃくちゃ強い成長トレンド。

■利益も爆増
•最終利益
•20/03：1.9億
•21/03：-39.6億
•22/03：34.23億
•23/03：81.58億
•24/03：175.8億
•25/03：417.3億
•26/03：494億（アナリスト予想）

→ 利益の成長スピードが異常に早い。

■営業CFが好転
•営業CF：40,816百万円 → 大幅改善
•投資CF：+8,283百万円 → 設備投資も再開
•財務CF：-16,852百万円 → 借入返済して財務健全化

→ お金が強くなり、体質も改善

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⑤ 【指標】バリュエーションは？

✔ PER：27.7倍

→ 成長株としては「普通」レベル。高すぎない。

✔ PBR：15.2倍

→ 超高い（ブランドビジネス特有）

✔ ROE：46%（業界平均の4倍）

→ 優秀すぎる
→ ここがサンリオが高PBRを許される理由

✔ 配当利回り：1.11%

→ 成長企業なので低め

👉 指標的に「割高に見えて割高ではない」典型的な成長株タイプ。

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⑥ 【材料】直近ニュース

✔ VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」を12/11オープン
•新事業で収益寄与は軽微
•しかし話題性抜群
•個人投資家の買い予想「4位」
→ 短期で人気化しやすい

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⑦ 【総合評価】今の株価はどうなのか？

✨ポジティブ材料
•業績は想像以上に強い
•利益・CFともに好転
•信用買い残が減って需給改善
•長期の成長ストーリーは揺るがない
•5,200円で一旦底打ちの形

⚠ ネガティブ材料
•チャートは下降トレンドの真っ最中
•6,000円〜6,500円で強烈な戻り売りが出る
•空売りが増加中（短期では重い）
•PERは成長株の中ではやや高水準

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⑧ 【今後のシナリオ】

🎯上値ターゲット
•第1ターゲット：6,000〜6,200円（厚い壁）
•第2ターゲット：6,500円
•第3ターゲット：7,000円（中期トレンド転換ライン）

→ 6,000円を超えるには材料 or 市場地合いが必要。

🎯下値ターゲット
•5,230円（直近安値）
•ここを割ると
→ 5,000円割れの恐れが出る

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⑨ 【トレード戦略】

✔ 中期（1〜3ヶ月）狙いなら

押し目買いOK。理由：
•需要整理が進んだ
•業績が強い
•長期トレンドは上向き

→ 安値を切り上げる動きが出れば、6,500円までは狙える。

✔ ただし短期デイトレでは
•6,000円前後は強烈に重い
•空売り勢がこの戻りを待っている
→ 戻り売りを食らって利益が削られやすい。

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🔚【結論】

📌いまのサンリオは「業績は超絶好調、チャートは弱い、需給は徐々に改善」状態。

✔ 中長期：強気

✔ 短期：戻り売りに注意しつつ押し目拾い

✔ 反転サイン：6,200円を終値で突破

⸻ November 11, 2025

需給のことを調べたところ、
信用倍率が高いと需給が悪化し、1倍以下なら需給は良好…？

つまり、信用買いが多ければ下がりやすく、信用売りが多ければ上がりやすい。
シンプルだけど、その日の需給を事前にインプットしておくだけで、いろんな場面で判断の助けになりそう🤔 November 11, 2025