【Katsumoku AI｜本日のトレードレポート（レンジ相場対応運用）】

1. 市場概況（Market Overview）

本日は SOL・ETH・BTC いずれの銘柄も
方向感のないレンジ帯での推移が続き、
難易度の高い“トレンド非形成相場”となりました。

特徴としては、
• 反発が浅くトレンドが伸びない
• 不意の下落が挟まる不規則な値動き
• 流動性の薄い時間帯で乱高下
• ブレイクに見えても持続しないフェイクの多発

という、**典型的な「判断力が試される地合い」**でした。

Katsumoku AIの得意分野である
“過熱感の反応速度”と“短期レンジの反射的な見極め”が
強く求められた1日です。

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2. トレード内容と判断（Execution Detail）

■ ① SOL

指値が約定しポジション保有。

15分足の下降継続を確認したのち、
反発初動で早期利確 → 微益確定。

SOLはボラが強くノイズも多いため、Katsumoku AIのリスク判定に従い “早期撤退” を優先。

安定性を重視した冷静な判断となりました。

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■ ② ETH / BTC

ETH・BTCは指値未発動のため、
乱高下局面に合わせて 手動＋AI判定のハイブリッド運用へ。
• 短期サポートの反応
• 過熱感の解消
• 一瞬のフロー転換（Flow Flip）
を捉え、

ショート・ロング両方向で複数回参入 → すべて利確。

Katsumoku AIの
「小さな優位性を素早く回収する」アルゴが
非常に機能したトレードとなりました。

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3. 成果（Performance）

複雑なレンジ相場であったにもかかわらず、
本日は 全取引損失ゼロという安定運用を継続。

• 勝率：100%
• 最終利益：＋約 1.03%

明確なトレンドがない状況下でも、Katsumoku AIの過熱判定・反転シグナルが高精度にワークしました。

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4. 運用評価（Katsumoku AI視点）

◎ 評価ポイント
• トレンドレス環境に合わせて“攻めない姿勢”を徹底
• SOLの不安定さを見抜き、反発初動で早期撤退
• ETH・BTCでショート＆ロングの切り替えが滑らか
• 小さな勝ちを積む“反応速度型アルゴ”が機能
• 全勝でノーリスクフィニッシュ

▲ 今後の調整

• 目標の約 1.03%到達
• 安全性を最優先しつつ、
ロット配分とエントリースケールを微調整し、日次収益率の最適化を図る方針。

これでこの1万ドル口座は1週間負けなしで利益は18.1%まで伸びてきています。

KTATSUMOKU AIは本当に優秀です。

昨日から10万ドル口座での運用もスタートしましたが、1日で1,370ドルの利益。

こちらも本日から20万ドル運用です。 November 11, 2025

全部屋が角部屋に近い眺望になるから昔から人気で、ちょくちょく見かける「フラクタル構造」。
ホテルニュージャパンがこの構造だったことで有名で、煙もくもくになると、避難経路や方向感覚を失いやすいと以前なにかで読みました。 https://t.co/7Yd17T4Zjf November 11, 2025

■本日の相場まとめ📈
[米国]🇺🇸
休場
〇欧州株は英国・独・仏ともに小幅高

[倭国]🇯🇵
△東京CPIが予想超えで日銀利上げ観測強化
〇国内長期金利上昇で銀行株に買い
×東エレやSBG、フジクラなどAI関連売り

[考察]🤔
方向感乏しい中でも日経平均は5万円割れを回避し下値の強さを維持。これは△持合いを上に抜けようとした証拠。だが海外勢は年末で売買縮小に入り、積極的な倭国株買いは期待しづらい状況。国内配当再投資やドレッシング買いなど相場は底堅さを保つ展開。

[個別]🏢
▢ 電機・重工・インフラ系
三井E&S
新規カバレッジ効果で資金流入拡大。テーマ性と防衛・造船期待で短期資金の回転加速。

古河電工
電線・光ファイバ需要の強さ継続。直近軟調だった分のリバウンド要因も重なり買い優勢。

▢ 半導体
キオクシア
需給改善観測とメモリ相場の持ち直し期待が追い風。短期筋の循環物色も寄与。

東京エレクトロン
米国休場で手掛かり乏しく利益確定売り優勢。高値圏ゆえ指数の重し。

SCREEN
装置関連全般に調整圧力。来週の米金利イベント待ちで積極性低下。

ソシオネクスト
半導体バリュエーション調整の影響直撃。イベント前で買い手不在。

▢ 機械
オークマ
投資評価引き上げを材料に強含み。グローバル設備投資回復期待で継続堅調。

▢ インターネット・サービス
弁護士ドットコム
プライム市場変更を好感した需給改善。個人投資家の短期資金も流入し急伸。

▢ パルプ・紙
中越パルプ
中計と配当方針の改善が評価。資源価格安定を背景に再評価の動き。

▢ 小売
良品計画／イオン／神戸物産
消費関連の弱さが直撃。CPI上振れで金利上昇気味となりディフェンシブ性に資金流入せず。

▢ 通信・投資
ソフトバンクG
材料難で方向感欠如。AI株の弱さがセンチメントに影響し小幅安。

▢ 非鉄
JX金属
投資判断引き下げをストレートに嫌気。市況株のなかでも弱さが目立つ展開。 November 11, 2025

【11月28日の市況の振り返り】

🔶 【海外市場】

昨夜は米国市場が感謝祭で休場となりましたので、まずは欧州市場の動きを簡単に振り返っておきましょう。

27日の欧州株式市場は、全体的に小幅な上昇となりました。

英国のFTSE100指数は 9,693.93 ポイントまでわずかに上昇し、上げ幅は大きくないものの、相場自体は堅調さを保っています。

ドイツのDAX、フランスのCAC40、そして欧州600指数も小幅に上向き、市場のセンチメントは比較的落ち着いている状況です。

全体として、投資家の関心は依然として「FRBが12月に利下げを開始する可能性」に向いており、この期待が相場の下支えになっています。

また、ウクライナ情勢に緩和の兆しが見られるとの報道も、買い意欲をわずかに後押ししたようです。

ただし、米国市場が休場だったため新しい材料に乏しく、全体の値動きはそれほど大きくありませんでした。

📌 【セクターの動き】

❶ 英国市場では、住宅関連や一部の金融株が堅調でした。たとえば Persimmonやロイズ銀行などが目立った上昇を見せています。

一方で、たばこ関連、ラグジュアリー、資源系の銘柄はやや弱含みとなりました。

❷ ドイツ市場では、インフィニオン（Infineon）やシーメンス・エナジーといった半導体、エネルギー設備関連が比較的しっかりした動きを見せました。

その一方で、公益、銀行系はやや調整が入っています。

✨総じて、市場は新たな手掛かりを待つ姿勢が強く、資金も大きく動くというより、様子見と小幅なポジション構築が中心となっています。

🔶 【本日のマーケット情報】

❶ 昨夜は米国株式市場が休場となり、世界の金融市場は全体的に安定を維持しました。

❷ 米国の長期国債価格は堅調に推移し、長期金利は4.00％前後で推移しています。

❸ ドル円相場は小幅に下落して156.2となり、円安の進行ペースはやや鈍化しています。

❹ 国際原油価格は小幅に反発して59.0ドルとなり、国際金価格は4190ドル付近で推移しており、上昇圧力はやや弱まっています。

❺ ビットコインは引き続き上昇し9.15万ドルに達しており、短期的なリスクが高まっています。

❻ 為替相場と米国株式市場の影響を総合的に考慮すると、本日の日経平均株価は寄り付き後に約50円下落し、5万円付近での推移が続くと予想されます。

🔶 【倭国市場】

📌 【昨日の振り返り】

昨日の東京市場は、日経平均 +608円（+1.23％） の大幅続伸。7営業日ぶりに節目の 5万円台を終値で回復しました。

（下左画像参照）

📌 背景は３つの追い風が重なったためです。

❶ 米国の利下げ観測が再度強まりリスク資産に資金が戻る

前日の米国市場は、弱い経済指標 → 追加利下げ期待 → 株高という典型的な循環。特に SOX +2.7％ が大きく、東京市場の半導体を思い切り押し上げました。

❷ キオクシア（285A）の売買代金トップ・急騰が市場を刺激

連日の売買代金1位。メモリー価格急騰のテーマ性も加わり、7.9％高。市場のセンチメント改善に大きく寄与。

❸ 月末＆権利落ち日でも買われた＝需給の強さ

昨日は11月の“権利落ち日”。通常は売りが出やすいタイミング。それでも指数が+600円を超えてきたのは、需給改善・押し目買い意欲の強さが分かります。

🔶 【本日の展望】

それでは、本日の展望です！

❶ 米国が感謝祭明け短縮取引＝方向感出づらいが、上値固めが焦点

昨日の米国市場は休場。本日は短縮取引。
→ 大きな動きは出にくく 倭国株は自律的な値固めがメインテーマ。

見たいのは「5万円台で値固めできるか？」
これができると、12月相場の基調は一気に明るくなる。

❷ 半導体主力（6857・8035・6920）が上げたまま推移できるか

今日の上昇は半導体が牽引しました。明日もこれらが崩れない限り、指数の下値は鉄壁でしょう。

特に：
アドバンテスト（6857）
東京エレクトロン（8035）
レーザーテック（6920）

ここが弱いと日経は沈むが、今の米SOX強気なら大崩れは考えにくい。

❸ 月末＆週末で利益確定は出る → ただし押し目は買われやすい

短期筋の利益確定は一定出るが、すでに2,000円近く反発しているため、下げは必ず買いが入る構造が続く。

❹ 12月は強弱半々だが、今年はリスク要因が限定的

過去10年：12月は5勝5敗のイーブン。

ただし今年は、
〇FRB 12月利下げ濃厚
〇次期議長候補ハセット氏は緩和派
〇日銀も利上げは見送り濃厚

という、米日ともに株にフレンドリーな環境。
悲観材料が少なく、大型株がもう一段伸びる素地が整ってきている。

🔶 【午前のディドレ】

銘柄コード：ユニチカ（3103）
予想利益：約10%
利確時期：14時頃

ただ今、株価が着実に上昇しています。 November 11, 2025

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暗号資産市場まとめ（倭国時間11/28 21:07現在）
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✅ ビットコイン (JPY)：14,292,716円（+0.07％）
✅ イーサリアム (JPY)：474,616円（+0.30％）
✅ ソラナ (USD)：141.28 USD（-0.46％）
✅ バイナンスコイン (JPY)：139,364円（-0.11％）
✅ ドージコイン (JPY)：24円（-1.51％）
✅ カルダノ (JPY)：67円（-0.98％）
✅ アバランチ (JPY)：2,350円（+0.62％）
✅ チェーンリンク (JPY)：2,081円（-0.26％）
✅ ポルカドット (JPY)：363円（-0.34％）

ビットコインとイーサリアムは小幅ながらプラス圏を維持！市場全体としては方向感に乏しく、様子見ムードが広がっている感じですね。個別の銘柄で動きは異なりますが、今は焦らず次の展開を見守りましょう✨
#暗号資産 #仮想通貨 #BTC #ETH #SOL #BNB #DOGE #ADA #AVAX November 11, 2025

🔶 【前場】

28日前場中頃の東京株式市場で、日経平均株価は小幅に下落し、前日比で100円ほど安い5万円台前半で推移しています。

半導体関連株の一部に売りが優勢となり、指数の重荷となっています。一方で、東証株価指数（TOPIX）は前日比で上昇する場面が目立っています。

📌 東証プライム市場の業種別株価指数の騰落率ランキングでは、「鉄鋼」や「その他製品」、「食料品」などが上位に入り、10時時点で33業種のうち23業種が上昇しています。

今週から3月期決算企業の中間配当金の支払いが本格化しており、個人投資家を中心に配当再投資の動きが出やすく、高配当のバリュー（割安）株が上昇しやすい状況です。

🔶 【前場の振り返り】

本日の東京市場は、日経平均が小幅に反落し、前引けは5万0144円と前日比わずか22円安で取引を終えました。

前日の米国市場が休場だったことで新たな手掛かり材料に乏しく、相場全体は方向感を欠く展開となりました。

特に前日まで買い戻しが進んでいた半導体関連の一角では利益確定の動きが先行し、短期筋の売りが指数の重しとなりました。

5万円台を回復したことで、戻り待ちの売りが出やすい状況でもあり、上値の伸びは限定的でした。

📌 一方で、本日は3月期決算企業を中心に中間配当の支払いが本格化するタイミングでもあり、いわゆる「配当再投資」への意識が高まりました。

これにより、グロース株からバリュー株へ資金が向かう流れがやや強まり、銀行、商社、製造業などの割安株が相対的に堅調に推移しました。

利上げ観測が続くなか、ディフェンシブ性を持つ銘柄や収益安定性の高い企業への資金流入が見られた点も、前場の相場を下支えした要因と言えるでしょう。

✨ 総じて、外部環境がほぼ動かなかった一日であり、積極的にリスクを取る動きが手控えられた半面、配当再投資を背景にしたバリュー株の底堅さが際立ちました。

5万円台を維持したまま取引を終えた点は引き続きポジティブであり、後場は為替動向や海外先物の値動きを確認しながら、再度上値を試す展開になるかが注目されます。

🔶 【詳細】

本日午前の東京市場で、日経平均は小幅に下落し、50,144.76 円となり、4営業日ぶりの反落となりました。

一方で、東証株価指数（TOPIX）は引き続き堅調で、これで3日連続の上昇です。

寄り付きでは前日の強さをそのまま引き継いだものの、買いが続かず、すぐに上値が重くなりました。

午前10時を過ぎたあたりでは一時 49,989 円まで下げ、節目の5万円を一瞬割り込みましたが、その後は下げ止まっています。

為替はドル円が 156円台半ばで推移しており、全体として大きな変動はありません。

プライム市場の売買状況は、出来高がおよそ8億4千万株、売買代金は約2.2兆円となっています。値上がり銘柄は1,100超と、下落の約400銘柄を大きく上回りました。

業種別では、33業種中25業種が上昇しており、市場全体のムードとしては比較的落ち着いた、安定した前場となりました。

📌 個別の動きをもう少し詳しく書きます。

陸運や不動産関連の銘柄では、JR東倭国（9020）、JR東海（9022）、三井不動産（8801）などがやや弱含みの展開となりました。

また、エレクトロニクスや航空関連でも、キーエンス（6861）、東京エレクトロン（8035）、倭国航空（9201）といった銘柄がやや軟調でした。

その一方で、鉄鋼株ではJFEホールディングス（5411）が堅調に推移し、製造業の一角ではＴＯＰＰＡＮホールディングスや任天堂（7974）、さらに一部の小売関連も底堅い動きを見せています。

総じて、外部からの新しい材料が乏しい中で、市場は強弱が穏やかに分かれる展開となり、投資家の姿勢としては依然として様子見が中心のようです。

（下画像参照） November 11, 2025

@money_mirai ありがとうございます😊✨
前場方向感分からんくて、全部逆行く時あって難しかったです😵‍💫
なんとか盛り返せてよかった😣
今日は万歳しました🙌笑 November 11, 2025

11/28(金)🇺🇸休場明けで方向感のない日
グロース25MA狙いで日足の良かったブレインに寄りからイン。
中国プラチナ買いの思惑でプラチナ投信もイン。
引け間際で利確🙏✨
助さん一部利確してSBGスイング。
上の窓が気になっただけなので、ダメならすぐ切ろう📝 November 11, 2025

@kiyo10shin わかりますーっ。
駅を出ると方向感覚狂いますよね。
大変な目に遭いながらも足を運んでくださりありがとうございました😭

たくさんお迎えしてくださってありがとうございます😭😭😭 November 11, 2025