2025年11月、日中関係は新たな緊張状態に突入しました。その主な原因は、11月7日に高市早苗首相が国会で台湾問題について「中国の台湾に対する軍事行動は倭国の安全保障を脅かす」と発言したことでした。

中国外務省は、この発言が「貿易協力に深刻な損害を与えた」と強く反発し、倭国企業に対する規制審査を凍結しました。

紛争は急速にエスカレートし、中国は自国民に対し倭国への渡航を控えるよう警告し、倭国の水産物輸出は「市場を失う」と警告しました。

倭国の2025年軍事白書には「中国」という表現が1,000回以上も含まれており、北京の反発を招きました。

11月25日時点でも外交的膠着状態は解消されておらず、高市首相はG20サミット開催中に中国首脳と会談しませんでした。

これが「2025年日中外交危機」の発端と考えられています。

緊張の倭国株式市場への直接的な影響は、日経平均株価に直接的な影響を与えました。11月17日から20日にかけて、「Sell Japan（倭国株を売る）」売りが起こり、日経平均株価は観光株と小売株を中心に最大2.5%下落しました。

中国による渡航禁止措置により、倭国の観光産業は年間約2.2兆円（約142億米ドル）の損失を被ると予想されており、これはGDPの0.4%に相当します。

影響を受けるセクター：観光・小売：中国人観光客が倭国への訪日観光客全体の30%以上を占めていることから、JTB（9726）とJR東倭国（9020）の株価は10%以上下落しました。

輸出・製造業：自動車関連銘柄（トヨタ自動車 7203 など）や水産関連銘柄（マルハニチロ 1333 など）は、倭国の輸出の20%を中国市場が占めていることから、下落しました。

市場全体：日経平均株価は、投資家がサプライチェーンの混乱を懸念していることから、11月初旬の高値50,000ポイントから48,000ポイント前後まで下落しました。

影響を受けるセクター
代表銘柄
11月の下落（11月25日時点）
主なリスク
観光
JTB (9726)
-12.5%
中国人観光客の急減、注文キャンセルの急増
小売
セブン＆アイ・ホールディングス (3382)
-8.2%
免税店の需要が急減
自動車輸出
トヨタ (7203)
-4.1%
中国向け売上高が25%を占め、関税の脅威
半導体サプライチェーン
アドバンテスト (6857)
-2.3%
中国からの注文遅延、地政学リスクプレミアム

今後の市場予測（2025年第4四半期～2026年第1四半期）
短期（11月～12月）：マイナス圧力が継続し、ボラティリティが上昇。紛争が緩和しない場合、日経平均株価は46,000円のサポートラインを試す可能性があり、その確率は60%です。

中国の経済減速（2025年のGDP成長率は4.5%と予測）と貿易障壁が相まって、倭国の輸出の弱さを増幅させるでしょう。観光関連株はさらに15%下落し、製造業PMIは48を下回る可能性があります。

プラス要因：FRBが12月に利下げを行う確率は85%であり、バッファーとして流動性を供給する可能性があります。

しかしながら、地政学リスクが優勢であり、VIX指数（恐怖指数）は20に上昇しています。

中長期（2026年前半）：外交的好転次第では、反発の度合いは様々です。楽観シナリオ（確率40%）：1月に米中日3か国協議が進展（例：渡航禁止措置の解除）すれば、リスク選好度の回復を受け、日経平均株価は52,000ポイントまで反発する。観光・輸出関連株が上昇を牽引し、20%以上上昇する。

悲観シナリオ（確率60%）：台湾問題が深刻化し、中国が「デカップリング」を強化し、倭国のGDP成長率が0.8%に減速し、日経平均株価は45,000ポイントで下押し圧力に直面する。右派勢力の台頭により、「長期戦」が激化する。

主なカタリスト：12月のFOMC、日米同盟の強化（例：QUAD首脳会議）、中国の景気刺激策。

投資アドバイス（非専門家向けアドバイス、DYOR）：リスク回避型のアロケーション：中国依存株の保有を減らし、国内消費セクター（例：ユニクロの親会社であるファーストリテイリング（9983））や防衛関連セクター（例：三菱重工業（7011））にシフトすることで、10～15%のリターンが期待できます。

機会を捉える：観光関連株が売られ過ぎている場合は、JTBを45,000円で購入し、元の株価への反発を狙うことを検討してください。

全体戦略：円為替レート（現在1ドル＝154円。150円への上昇は輸出にプラスとなる）に注意しながら、米国株と欧州株に分散投資します。経験豊富な投資家として、現金保有比率を20%に引き上げ、G20サミットの今後の展開を待つことをお勧めします。

中国と倭国は最大の貿易相手国です（二国間貿易額は2024年までに3,000億ドルを超える見込みです）。

関係緩和は不可欠ですが、短期的な「GDPキラー」効果も無視できません。

保有資産についてご相談いただければ幸いです。 November 11, 2025

本日の日経平均は割りと考えうる最悪の値動きをしたと思っていて、三連休明けかつ米国の12月利下げ思惑再燃からの米国株上昇での日経平均先物の大幅上昇で鼻息荒く大挙したトレーダーの買いで寄りは高く始まったもののその後は上からの売り圧に耐えられずに多くの銘柄が寄り天からの陰線のような状況となった模様でこれは今日株を買った人の大半が含み損な事を意味しており、ただでさえ需給が壊滅的なところにさらに新たな苦しいポジションの売り圧が追加されてしまったんよな
昨日のポストでも指摘したように今の日経平均は手詰まり状態であり、需給が悪い今は何でも悪材料扱いされる理不尽な地合いかつこれ以上のドル円の上昇は為替介入で押さえられ円安ブーストに頼る事もできず、高値圏で信用買い残が激増してそこから大きく下落しているので上で含み損で捕まっているトレーダー大量でとてつもない売り圧がのしかかっていると推測され、今日の寄り天の値動きはまさにそれを裏付けるものとなる
そして、多くの人はコロナ禍の記憶が新しいので米国の利下げで金利が下がると倭国株も買われると勘違いしていると思うんだけど、これは全く逆でFedWatchの12月利下げ確率が80%まで上昇してきた事はむしろ倭国株には逆風となる
確かに通常なら米国の利下げは緩和マネーの増加で倭国株にも恩恵があるんだけど、現在の日経平均は本来なら壊滅的な需給で一旦クラッシュ級の下落で信用買い残を一掃すべきところを、ドル円の急騰による円安ブースト効果で強引に延命させている状況であり、米国の利下げはドル売り要因となりそれはドル売り円買いで日経平均の命綱であるドル円を下落させる方向に作用する事になる
総括としては、膨大な信用買い残・為替介入懸念・日中関係悪化と良いとこ無しの現在の日経平均の活路を米国の利下げに見出したいという心理は理解できなくはないんだけど残念ながらそれは希望どころかドル円という命綱を切り落とす絶望になりうるというのが個人的な見解であり、相場において売りと買いしかできないトレーダーには待つという選択肢が売り買いに匹敵するほど重要という事を伝えておきたい November 11, 2025

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[ S&P500🇺🇸 ]
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#米国株　＃FOMC　
織込み
今年 0.25利下げ
来年3回　3.25到達9月

先週大きく揺れていた、12月の織り込み
悪い雇用統計で、気が付けば８－２で利下げの織り込み

今日の、週間ADPと明日の失業保険申請件数は、いい数字にはなりそうもない
後は、委員の発言
買い指向維持（自説） https://t.co/xJwfDeoolU November 11, 2025

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決算よかったし、50日線も下回っててストキャスも低めで、
ちょっとだけ期待してます💛

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コツコツいくね^ ^

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