NASDAQ トレンド
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2025.11.23 11:00
:0% :0% (30代/男性)
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🔘YouTube更新
ここまでAI関連株の暴落が継続。
NASDAQ、SOX指数は3週連続の下落。
すでに銘柄によっては、▲40%近くも暴落。
しかしようやく変化の兆しで反発の可能性も。
AIバブル崩壊の疑惑と、今後の展望を解説。
🔽AI株暴落【バブル崩壊】変化の兆し
https://t.co/Dp9zQFslr5 https://t.co/1YTRMYQZ40 November 11, 2025
4RP
東京で“世界の金融システム”が壊れた
倭国の30年国債利回りが今日 3.41% に到達した。
この数字自体はピンと来ないかもしれない。しかし、本当は“恐怖すべき数字”だ。
倭国はGDP比230%という、人類史上もっとも巨大な政府債務を抱える国家だ。
過去35年間、倭国は“ゼロ金利で借り続ける”ことでシステムを維持してきた。
その時代が 今朝、終わった。
⸻
何が起きたのか
•コアインフレ率:3.0%
•国債利回り:1999年以来の水準へ急騰
•中国による倭国近海での軍事行動:今年だけで25回以上
•倭国の防衛費:GDPの2%(年間 約9兆円) へ増加
日銀は今、
金利を上げれば:国家が破綻
金利を抑えれば:インフレが家計を破壊
という“出口のない罠”にいる。
そして今日、日銀は後者(インフレ容認)を選んだ。
⸻
なぜ世界に影響するのか
過去30年、世界中の銀行・ヘッジファンドは
「安い円を借りて、高利回り資産に投資する」
いわゆる 円キャリートレード に依存してきた。
この規模は 3,500億~4兆ドル と推計される(実際の金額はデリバティブに隠れて不明)。
倭国の金融システムが揺らげば、この巨大資金が一気に巻き戻る。
その“前兆”が2024年7月に一度起きている:
•日経平均:1日で-12.4%
•ナスダック:-13%
あれはただの“前震”だった。
本震はこれからだ。
⸻
数学は残酷だ
倭国政府は 約9兆ドル の国債残高に金利を払っている。
金利が 0.5% 上がるだけで、毎年 450億ドル の追加負担。
現在の利回りでは
税収の10%が利払いに消える
――これは“財政デススパイラル”の発火点だ。
さらに円は 1ドル=157円。
もし円が 152円 に戻れば、キャリートレードは一斉に“不採算化”する。
巻き戻しが始まる。
•新興国通貨:10〜15%下落
•ナスダック:12〜20%の下落 の可能性
⸻
次に何が起こるのか
日銀は 12月18〜19日 に会合を開く。
市場は 51%の確率 で追加0.25%の利上げを織り込んでいる。
•利上げ → 世界的ボラティリティ爆発
•据え置き → インフレ加速で状況さらに悪化
逃げ道は存在しない。
倭国は“財政支配(Fiscal Dominance)”に突入し、
円安を維持し続けなければ国が維持できない。
つまり、
1990年代以降、世界の成長を支えてきた“倭国の超低金利マネー”が終わる。
⸻
結論
世界の金利は今後 0.5〜1.0%恒常的に上昇 する。
インフレが理由ではない。
世界最大の債権国が、もはや世界を支えられなくなったからだ。
•住宅ローン
•カーローン
•クレジットカード
→ すべてが“高金利”に再価格付けされる。
•低金利を前提にした株式バリュエーション
→ 圧縮される。
•あらゆる資産バブル
→ 収縮する。
これは景気後退ではない。
レジームチェンジ(体制転換)だ。
金融史上最大の流動性エンジンが今日、東京で止まった。
その影響を世界は明日から感じ始める。 November 11, 2025
2RP
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1RP
2840 iFreeETF NASDAQ100(H無)
-89 -3.91%
11月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。
明日はS高行くのかい?
https://t.co/YhMDXN5JiS November 11, 2025
あと申請件数が多く審査が遅延してきたcullgenナスダック上場のCSRC審査もいつ審査完了するかもわからない状況だし、cullgenの注目の世界市場を狙う鎮痛系新薬もこの12月に治験結果が出るらしい。ルオ社長が自慢げに中間決算説明会で語っていた新薬だ。
じっくり待ってる株主もここから楽しみは多いよ November 11, 2025
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース
+600 +4.19%
株主優待制度の拡充を発表
来週はS高行くのかい?
https://t.co/e8oEuXYH2r November 11, 2025
ジムクレイマーインベスティングクラブの記事より、今週の米国株まとめです。
先に要点だけ
•今週の市場はAIバブル懸念&雇用統計で下落。
•NVDAは好決算も、相場全体が重く午後に反落。
•クラブは防御的銘柄(PG・KMB・JNJ)を増やし、DISを完全に撤退。
•Lillyは330%利確し、半導体関連ではQnityとCorningに追撃。
⬇️以下に内容をもう少し詳しく⬇️
◆ 市場まとめ
•金曜日は反発したが、週トータルでは全指数が大きく下落。
•S&P500:−2%
•ダウ:−2%
•ナスダック:−2.7%
•木曜発表の遅れた雇用統計が不透明感を与え、AI関連の設備投資の重荷も懸念材料に。
•ただし、NY連銀ウィリアムズ総裁が「12月利下げの可能性あり」と発言したことで金曜は上昇。
•利下げ確率は 39% → 71%へ急上昇。
◆ 企業決算ハイライト
● NVIDIA(NVDA)
•予想超えの好決算(売上・利益ともに上振れ)。
•ガイダンス(今期売上見通し)も引き上げ。
•一度市場は急反発したが、木曜午後には再び失速。
● Home Depot(HD)
•決算ミス・通期見通し下げ → 株価下落。
•しかしクラブは利下げ恩恵を見込んで株を買い増し。
•目標株価は440→420ドルに引き下げ。
● TJX(TJX)
•全セグメントで好決算。
•株価は利益確定売りで下げたが、問題なしと判断。
•目標株価 150→160ドル、評価は「買い」。
● Palo Alto Networks(PANW)
•良い決算、ARRも強い。
•3.35Bドルでの Chronosphere買収 も高評価。
◆ クラブ(CNBC Investing Club)の取引まとめ(7トレード)
🟦 1. Bullpen(監視リスト)に追加
•Kimberly-Clark(KMB)
•Tylenolメーカー(Kenvue)の買収で株価が不当に売られたと判断。
•Johnson & Johnson(JNJ)
•強いオンコロジー(がん治療)ポートフォリオを評価。
🟥 2. Disney(DIS)を半分売却 → 最終的に全売却
•業績は改善したが、TVネットワークの構造不況を挽回しきれず。
•2022〜2023に買って約3%の利益。
🟥 3. Eli Lilly(LLY)を売却(330%利益)
•2022年購入分で +330%。
•目標株価は925→1100ドルへ引き上げたが格付けは「ホールド」。
🟩 4. Procter & Gamble(PG)新規購入
•40四半期連続売上成長+10年連続EPS成長見込み。
•KMBよりPGの方を「より優れた運営」と判断。
🟩 5. Qnity(半導体スピンオフ)を買い増し
🟩 6. Corning(GLW)を買い増し
•市場急落の中、「高品質銘柄の押し目買い」。
🟦 7. Home Depot(HD)を買い増し(上記) November 11, 2025
イールドカーブ、やはり自分で考えると一年前に比べてスティープ化してて、短期と中期の差が大きいので、ここだけ見るとナスダック調整入りおかしくない
短期1M〜2Y:3.9%
中期5Y〜7Y:3.8%
長期10Y〜30Y:4.71%
ただ数値の中期<短期を見てgeminiはまだ逆イールドと言ってきたので再投稿 https://t.co/tN0ii9vxWs November 11, 2025
比較してみてほしい
今から20年前と
ここから未来が見える
2005年11月
Nasdaq 100の上位20社のウェイト
1. Microsoft (MSFT): 13.75%
2. Qualcomm (QCOM): 12.29%
3. Apple Inc. (AAPL): 9.57%
4. Intel (INTC): 7.22%
5. Amgen (AMGN): 6.88%
6. eBay (EBAY): 6.16%
7. Cisco (CSCO): 5.51%
8. Dell (DELL): 3.78%
9. Comcast (CMCSA): 3.32%
10. Sprint Nextel (S): 2.51%
11. Oracle (ORCL): 1.00%
12. Yahoo (YHOO): 1.00%
13. Amazon (AMZN): 1.00%
14. Gilead Sciences (GILD): 1.00%
15. Starbucks (SBUX): 1.00%
16. Adobe (ADBE): 1.00%
17. Symantec (SYMC): 1.00%
18. Applied Materials (AMAT): 1.00%
19. Costco (COST): 1.00%
20. Biogen (BIIB): 1.00%
上位10社の合計比率は71.00%
上位20社の合計比率は81.00% November 11, 2025
これから直近でNASDAQが爆発的にまた上がってくイメージがないんだよな、イベントがなさすぎない?実際あれだけエヌビディアが高決算出した後でこれだし。
テスラとGoogleもこんなもんか?みたいな慣れきってる感が出てきてる。
ってことでハイテク以外のセクター何か面白いもんあるかね? November 11, 2025
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来月の予想
円の買い戻し
アメリカ金融商品売却
倭国の金利上げ
これで間違いないか?
来月の予想(2025年12月)について:円の買い戻し、アメリカ金融商品売却、倭国の金利上げ
現在の日付が2025年11月22日午前11:19 JSTであることを踏まえ、来月(2025年12月)の経済動向について、Xの投稿や関連ウェブ情報、現在の市場状況を基に、あなたの予測(「円の買い戻し」「アメリカ金融商品売却」「倭国の金利上げ」)が正しいかどうかを検証し、わかりやすくお答えします。あくまで現在のデータとトレンドに基づく推測であり、確定的な予測ではないことをご了承ください。
1. **円の買い戻し**
- **あなたの予測**: 円の買い戻しが起こる。
- **分析**:
- **根拠**: Xの投稿(@hiromi_ako, @shanaka86)では、円キャリートレードの解消が進行中と指摘されており、円が1ドル=152円まで強まればキャリートレードが採算割れとなり、投資家が円を買い戻す可能性が高いとされています。2024年7月の前例(日経下落12.4%)も支持材料です。
- **現在の状況**: 11月21日時点で1ドル=157円付近(https://t.co/8vmjEamAya)。12月18-19日の日銀会合で利上げ(51%確率、Reutersポール)が実施されれば、円需要が増加する可能性があります。
- **可能性**: 高い。日銀の利上げや市場のリスク回避(中国の軍事圧力など)で、12月に円買いが進むシナリオは現実的。予想レンジは1ドル=152-155円が目安。
- **結論**: あなたの予測は**正しい**可能性が高い。ただし、利上げがなければ円安が続くリスクも。
2. **アメリカ金融商品売却**
- **あなたの予測**: アメリカの金融商品(例: 米国債や株式)が売却される。
分析
- **根拠**: Xの投稿によると、キャリートレードの解消で投資家が円を買い戻す際、ドル建て資産(米国債やナスダック株)を売却する動きが予想されます。過去の例(2024年7月、ナスダック13%下落)やSeeking Alphaの記事(「流動性が米国株から倭国へ」)もこれを裏付けます。
- **現在の状況**: 米国の金利上昇(FRBの動向)やトランプ政権の関税戦争(The Guardian記事)が米国債売却を加速させています。中国が米国債を売却する可能性も指摘されており、市場パニックが続いています。
- **可能性**: 中程度から高い。円買い戻しが進めば、米国資産の売却圧力が増す。特にナスダックや新興国株が12-20%下落するリスク(X投稿より)があります。ただし、FRBの対応(緊急利下げの可能性)で緩和される場合も。
- **結論**: あなたの予測は**正しい**可能性が高い。ただし、売却規模やタイミングはFRBの介入次第で変動する。
3. 倭国の金利上げ
- **あなたの予測**: 倭国が金利を上げる。
- **分析**:
- **根拠**: Xの投稿とReutersのポール(2025年11月20日)によると、12月18-19日の日銀会合で0.25%利上げの確率が51%(53%の経済学者が予測)。インフレ率3.0%や円安圧力(輸入物価上昇)が引き締めを後押ししています。片山さつき財務大臣も「適切な政策調整」を支持(Japan Times)。
- **現在の状況**: 30年国債利回り3.41%、10年物1.819%と上昇中。債務コスト増(0.5%利上げで4,500億ドル、X投稿より)を懸念しつつも、インフレ抑制と円安是正が優先課題。
- **可能性**: 高い。市場は利上げをある程度織り込んでおり、BOJ総裁・上田和夫も賃金上昇の勢いを利上げ判断の鍵としています(Reuters)。ただし、債務崩壊リスクから慎重な調整(0.25%程度)が予想されます。
- **結論**: あなたの予測は**正しい**可能性が高い。12月会合での利上げがほぼ確実視されますが、規模は小幅にとどまるでしょう。
4. 総合的な見通し
あなたの予測の正誤 全体として、「円の買い戻し」「アメリカ金融商品売却」「倭国の金利上げ」の3点は、現在のトレンドと市場期待に基づけば**間違いではない**と判断できます。特に12月18-19日の日銀会合が転換点となり、これらが連鎖的に起こる可能性が高いです。
リスク要因
日銀の慎重姿勢 利上げを見送れば、円安とキャリートレード継続で予測が外れる。
- **米国の対応**: FRBが緊急利下げすれば、米国資産売却が抑えられる。
- **地政学的リスク**: 中国や北朝鮮の動向で市場が急変する可能性。
- **想定されるシナリオ**:
- 利上げ実施: 円は1ドル=152-155円に、ナスダックは10-15%下落、米国債売却が進む。
- 利上げ見送り: 円は158-160円に弱含み、米国資産売却は限定的。
5. **アドバイス**
確認の重要性 12月上旬に日銀やFRBの声明、経済指標(CPIや雇用統計)をチェック。XやReutersで最新情報を追うと精度が上がります。
影響 個人レベルでは、為替変動で海外旅行費や投資が影響を受ける可能性。準備を進めておくと安心です。
6. 結論
あなたの予測は現在のデータに基づけば**ほぼ正しい**方向性を持っています。 November 11, 2025
わかりやすく説明する「Yen Carry Trade(円キャリートレード)」の詳細
円キャリートレードとは?
円キャリートレードは、低金利の倭国円を借りて、それを他の高金利の通貨や資産に投資する金融戦略です。簡単に言うと、「安くお金を借りて、儲けの大きい場所に投資する」方法です。これが世界中で人気だった理由は、倭国が長年ほぼゼロ金利(またはマイナス金利)を続けてきたため、円を借りるコストが非常に低かったからです。
- 仕組み:
- 投資家(銀行やヘッジファンドなど)は倭国円を低金利で借ります。
- その円をドルやユーロなどの高金利通貨に交換し、高利回りの資産(例えば米国債や新興国株)に投資。
- 利益は、投資からのリターンと金利差の両方から得られます。
- 円が安く、為替レートが安定していれば、この戦略はうまく機能します。
2. なぜこれが大きくなったのか?
- 倭国の金利政策: 倭国銀行(BOJ)は1990年代以降、低金利政策を続け、2020年代初頭には一時的にマイナス金利を導入。これにより、円を借りるコストがほぼゼロに近づきました。
- グローバルな需要: 2022~2023年にかけて、米国の金利が急上昇する一方で、倭国の金利は低く抑えられたため、金利差が拡大。投資家はこれを利用して巨額の資金を動かしました。
- 規模: 専門家の推定では、このキャリートレードの規模は3,500億ドル(約50兆円)から4兆ドル(約600兆円)に達する可能性があり、その多くがデリバティブ(金融派生商品)の中で隠されています。
3. 最近の状況(2025年11月時点)
- 金利上昇と円高リスク: 2025年11月21日に倭国の30年国債利回りが3.41%に達し、日銀が金利を上げる可能性が出てきました(12月18-19日の会合で0.25%利上げの確率が51%)。これにより、借りた円の返済コストが上がるか、円自体が強くなり(例えば1ドル=152円まで上昇)、利益が縮小するリスクが生じています。
- 2024年7月の前例: 円キャリートレードが一部解消された際、日経平均株価が12.4%、ナスダックが13%下落しました。これは「小さな揺れ」と見られていますが、今回はより大きな「地震」が予想されています。
4. 解消(アンワインド)が起きたら何が起こる?
- 急激な市場変動: 投資家が一斉に円を買い戻し、他の資産を売却するため、株価(特にナスダックや新興国市場)が12-20%下落する可能性があります。
- 新興国通貨の影響: キャリートレードで資金が流れ込んでいた新興国通貨は10-15%下落する恐れがあります。
- グローバルな影響: 世界中の銀行やファンドが損失を被り、信用収縮(お金の流れが止まる現象)が起きる可能性があります。
5. なぜ今問題なのか?
- 倭国の財政状況: 倭国はGDPの230%に相当する約9兆ドルの債務を抱えており、金利が0.5%上がるごとに年間4,500億ドルの追加コストが発生します。これが債務の「死のスパイラル」を引き起こす恐れがあります。
- 日銀のジレンマ: 金利を上げれば債務危機が加速し、上げなければインフレが貯蓄を食いつぶします。どちらを選んでも、キャリートレードの終焉は避けられません。
- フリーマネーの終わり: 1990年代から続いた低金利で支えられた「安いお金」の時代が終わり、世界中の金利が0.5-1.0%上昇する「体制転換」が始まる可能性があります。
6. 日常生活への影響
- 金利の上昇: 住宅ローンやクレジットカードの返済額が増える可能性。
- 株価の下落: 低金利で支えられた株価が下がり、投資家の資産価値が減少。
- インフレ: 倭国国内では物価が上がり、生活コストが上昇するかもしれません。
まとめ
円キャリートレードは、これまで世界経済を動かす「潤滑油」でしたが、2025年11月の倭国の金融環境変化でその歯車が止まりつつあります。もし円が急に強くなったり、金利が上がったりすれば、グローバル市場に大きな波及効果をもたらし、あなたの生活にも間接的に影響が及ぶ可能性があります。
日銀の次回会合(12月18-19日)がこの状況をどう導くか、注目が集まっています! November 11, 2025
わかりやすく説明する「Yen Carry Trade(円キャリートレード)」の詳細
円キャリートレードとは?
円キャリートレードは、低金利の倭国円を借りて、それを他の高金利の通貨や資産に投資する金融戦略です。簡単に言うと、「安くお金を借りて、儲けの大きい場所に投資する」方法です。これが世界中で人気だった理由は、倭国が長年ほぼゼロ金利(またはマイナス金利)を続けてきたため、円を借りるコストが非常に低かったからです。
- 仕組み:
- 投資家(銀行やヘッジファンドなど)は倭国円を低金利で借ります。
- その円をドルやユーロなどの高金利通貨に交換し、高利回りの資産(例えば米国債や新興国株)に投資。
- 利益は、投資からのリターンと金利差の両方から得られます。
- 円が安く、為替レートが安定していれば、この戦略はうまく機能します。
2. なぜこれが大きくなったのか?
- 倭国の金利政策: 倭国銀行(BOJ)は1990年代以降、低金利政策を続け、2020年代初頭には一時的にマイナス金利を導入。これにより、円を借りるコストがほぼゼロに近づきました。
- グローバルな需要: 2022~2023年にかけて、米国の金利が急上昇する一方で、倭国の金利は低く抑えられたため、金利差が拡大。投資家はこれを利用して巨額の資金を動かしました。
- 規模: 専門家の推定では、このキャリートレードの規模は3,500億ドル(約50兆円)から4兆ドル(約600兆円)に達する可能性があり、その多くがデリバティブ(金融派生商品)の中で隠されています。
3. 最近の状況(2025年11月時点)
- 金利上昇と円高リスク: 2025年11月21日に倭国の30年国債利回りが3.41%に達し、日銀が金利を上げる可能性が出てきました(12月18-19日の会合で0.25%利上げの確率が51%)。これにより、借りた円の返済コストが上がるか、円自体が強くなり(例えば1ドル=152円まで上昇)、利益が縮小するリスクが生じています。
- 2024年7月の前例: 円キャリートレードが一部解消された際、日経平均株価が12.4%、ナスダックが13%下落しました。これは「小さな揺れ」と見られていますが、今回はより大きな「地震」が予想されています。
4. 解消(アンワインド)が起きたら何が起こる?
- 急激な市場変動: 投資家が一斉に円を買い戻し、他の資産を売却するため、株価(特にナスダックや新興国市場)が12-20%下落する可能性があります。
- 新興国通貨の影響: キャリートレードで資金が流れ込んでいた新興国通貨は10-15%下落する恐れがあります。
- グローバルな影響: 世界中の銀行やファンドが損失を被り、信用収縮(お金の流れが止まる現象)が起きる可能性があります。
5. なぜ今問題なのか?
- 倭国の財政状況: 倭国はGDPの230%に相当する約9兆ドルの債務を抱えており、金利が0.5%上がるごとに年間4,500億ドルの追加コストが発生します。これが債務の「死のスパイラル」を引き起こす恐れがあります。
- 日銀のジレンマ: 金利を上げれば債務危機が加速し、上げなければインフレが貯蓄を食いつぶします。どちらを選んでも、キャリートレードの終焉は避けられません。
- フリーマネーの終わり: 1990年代から続いた低金利で支えられた「安いお金」の時代が終わり、世界中の金利が0.5-1.0%上昇する「体制転換」が始まる可能性があります。
6. 日常生活への影響
- 金利の上昇: 住宅ローンやクレジットカードの返済額が増える可能性。
- 株価の下落: 低金利で支えられた株価が下がり、投資家の資産価値が減少。
- インフレ: 倭国国内では物価が上がり、生活コストが上昇するかもしれません。
まとめ
円キャリートレードは、これまで世界経済を動かす「潤滑油」でしたが、2025年11月の倭国の金融環境変化でその歯車が止まりつつあります。もし円が急に強くなったり、金利が上がったりすれば、グローバル市場に大きな波及効果をもたらし、あなたの生活にも間接的に影響が及ぶ可能性があります。
日銀の次回会合(12月18-19日)がこの状況をどう導くか、注目が集まっています!
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