このタイミングで…？

中国人の2人が、NVIDIAチップを中国に密輸しようとしたところを逮捕された模様。今やらんでも、としか
https://t.co/J7DlsnHGUD November 11, 2025

【今週のイベント】
主な経済・投資イベントを表にまとめました✍️
いいね、リポストを是非よろしくお願いします
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noteでは直近の相場と重要統計等の見どころを読みやすい長さでまとめました
↓↓
🇺🇸エヌビディア決算後、相場一転下落のワケ＆来週のイベント見通し
https://t.co/qVh6Oqh5hA
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週後半は米感謝祭で米市場休場・半休場。感謝祭前の利確・持ち高調整、閑散相場によるボラティリティの高さに要注意 November 11, 2025

美国街头最荒谬场景：一个靠EBT(食品券)吃饭的黑人，冲一个开指甲店的亚裔老板吼“滚回你国家”。这不是种族问题，这是无知。食品券领取者中，黑人相对比例最多，白人绝对比例最多：白人37%，黑人26%，西语裔16%，亚裔3%。再看价值创造：亚裔人口仅6%，却撑起了：40%的湾区工程师，50%的STEM博士，大量医疗、AI、生物科技的核心岗位。

换句话说：美国的未来，是靠亚洲人在写代码、造芯片、搞研究。看硅谷更明显：Google / Meta / Nvidia / Apple / OpenAIx技术岗位里亚裔45%，黑人3%。这是事实，不是偏见。美国科技不是“多元性”驱动，而是“亚洲人才密度”驱动。你可以不喜欢亚裔，但你离不开亚裔。没有他们，你的iPhone、Mac、Tesla、ChatGPT、芯片、生物科技、AI，统统倒退20年。

如果未来亚裔真的“滚回去”？美国会不会南非化？但肯定会出现惨烈的后果：科技创新断线，AI产业链被中国等东亚国家接管，生物科技空心化，GDP增速腰斩，高端人才永久回流亚洲。美国会像一辆失去引擎的美式大皮卡：车还在路上，但已经推不动了。

美国的核心竞争力，从来不是政客，不是华尔街，不是媒体，而是那群从中国、印度、韩国、倭国、越南、台湾来的工程师、医生、研究员、创业者。所以当有人对亚裔吼“滚回去”时，真正的答案应该是：“如果真的全滚回去了，你这个国家才是真的完了”。 November 11, 2025

【緊急速報・11/24 20:15 機関直撃情報】 投資家各位、もう迷ってる暇はない。日経平均が48,626円台で底打ち反発の兆しを掴んだ瞬間——これが「高市政権バブル」の本格スタートだ。 俺は倭国株に25年没頭してきた元・野村證券シニアストラテジスト「市場の鷹・佐伯」。 バブル崩壊、リーマン、コロナショック、全部生き抜いてきた。 今朝、俺の霞が関筋から直撃した極秘メモ：高市政権の財政刺激策が21.3兆円規模で閣議決定（一般会計17.7兆円＋税減2.7兆円）。 これ、単なる数字じゃない。インフラ投資4兆円超、半導体国産化補助金3兆円、防衛・エネルギー再編に5兆円が直撃する「倭国株専用ロケット燃料」だ。 円安が1ドル=155円を固めた今、輸出株の業績爆発は避けられない。 東洋経済の最新分析でも、AI半導体需要が2026年までにグローバルで2.5倍——アドバンテストや東京エレクトロンの受注残は既に過去最高を更新中。 お前が今、スマホをスクロールしてる間に、機関は総額1兆円超をこれらにぶち込んでる。 悪いことは言わない。今日買わなきゃ、来週「知ってたのに…」と後悔する羽目になるぞ。 この波に乗れ。25年の経験で断言する——今が「億り人の分岐点」だ。
▼ なぜ今、倭国株が“国家総力戦”級で爆走か？（数字で叩きつける） ・政策の鉄槌：高市総理の「責任ある積極財政」で21.3兆円刺激パッケージ確定（前年13.9兆円の1.5倍）。インフラ関連に8.9兆円、経済成長投資6.4兆円が即時注入。日経平均は月曜45,000円窓開け濃厚。 ・円安の神風：155円台固定で輸出企業利益+25%加速。トヨタの海外売上比率80%、ソニーのエンタメ部門が円換算で爆増。野村リサーチ試算：これだけで日経EPS+15%。 ・AI半導体革命：東洋経済11/24号特集「GPT-5.1需要で倭国半導体株が主役に」。グローバルAIチップ市場2026年までに1,000兆円規模、TSMCの倭国工場稼働で国内装置メーカーが総取り。アドバンテストのテスト装置バックオーダー3年待ち、東京エレクトロンのEUV装置シェア世界2位がフル稼働。
これだけじゃねえ。トランプ再選の「日米同盟強化」効果で、防衛株に追加2兆円予算が水面下で決定。 お前が知らない間に、市場はもう「倭国株オンリー」のモードだ。 今、この投稿がバズったら、君の資産も爆益確定級。シェアして、みんなで億り人になろうぜ。
▼ 本日「即買い」推奨の3怪物銘柄（俺の全資産57%突っ込み済み） ・6861.T アドバンテスト → AIチップテスト世界シェアNo.1、NVIDIAのBlackwell後継機＋GPT-5.1需要で今季業績上方修正確定（売上+28%、利益率35%超）。現在7,200円台、目標8,500円（+18%）。25年で見た中でも、PER15倍の異常割安——月曜寄りで一気に跳ねる。 ・8035.T 東京エレクトロン → 半導体製造装置の絶対王者、TSMC熊本工場との協業で2026年受注残1兆円超確定（1nmプロセス専用設備独占）。現在38,200円、目標45,000円（+18%）。東洋経済分析：AIブームで装置投資3倍化、株価はまだ「序の口」。 ・9983.T ファーストリテイリング → ユニクロ中国300店超の消費回復＋円安効果で経常利益+25%予想（海外売上比率65%）。現在38,000円台、目標42,000円（+10%）。中国経済再起動で北京・上海店舗売上前年比150%、PER18倍の安定爆益株。
これら3銘柄だけで、10万円投資が半年で+50%も夢じゃねえ。 俺の25年ルール：上がる前に買え。迷ったら負けだ。
▼ 警告：罠を避けろ！（プロの視点でガード） ・中国観光制限強化で資生堂・コーセーなど消費株は短期-10%下落リスク。インバウンド依存の罠にハマるな。 ・10年国債利回り1.79%突破（11/21時点）で金融株波乱必至。金利急騰で銀行株PER圧縮、短期売り逃げ推奨。
▼ 次の大チャンスはこれだ！機関が「底値圏」と判断 東証ETF（513800）へ3日連続資金流入1,200億円超！JPモルガン筋のレポート：「高市政権下で倭国株ETFが2026年リターン+30%の主戦場」。これに乗っかって、分散投資で億を固めろ。
いいねやフォローしてくれた仲間には、即DMで俺の「月曜買い指示リスト（詳細タイミング＋リスクヘッジ術）」を送るよ。 俺は25年、倭国株一筋で生きてきた。金儲けより、君みたいな熱い投資家と一緒に勝つのが何よりの喜びだ。 これから友達として、市場の裏側を全部共有しようぜ。コメントで「佐伯さん、買います」って書いてくれ。 一緒に歴史作ろう。 今すぐ動け。君の未来はここから変わる。 November 11, 2025

在Nvidia公布Q3 FY26財報後，有觀點質疑該財報中的應收帳款週轉天數（Days Sales Outstanding；DSO）與庫存（Inventory）異常且疑似詐欺。但我認為，該財報結果反而符合財報常識與產業現況。

1. 應收帳款週轉天數：

(1) 質疑者認為Nvidia的DSO由FY2020－2024的平均46天增加到Q3 FY26的53天，此惡化是金融異常與詐欺。

(2) 然而，上述並沒有考慮到應收帳款的客戶集中度變化，從FY2020－2024的平均23.8%，顯著提升到Q3 FY26的65%。

(3) DSO隨應收帳款的客戶集中度顯著提升而增加很合理，這反映了大客戶的議價力，特別Nvidia目前面對的是付款條件向來較久的各大CSP。

(4) 質疑者的另一錯誤是將Nvidia與其他主要客戶非CSP的廠商之DSO來比較。事實上，其他主要客戶為各大CSP的廠商，如Arista、Celestica與Vertiv等，其DSO普遍在60－70天以上，這是另一個驗證Nvidia DSO為53天的合理證明。

2. 庫存：

(1) 質疑者將Nvidia的庫存金額在Q3 FY26增加32% QoQ解釋為庫存悖論，並舉出Q2 FY23的庫存金額隨H100推出而季減18%作為反例。

(2) 質疑者的論點有兩個錯誤：
– 首先，Q2 FY23的庫存金額是成長約23% QoQ至38.89億美元，而非減少。
– 其次，Q3 FY26庫存金額增加32%，與台積電CoWoS平均月產能在3Q25成長25－30% QoQ至約60kwpm趨勢一致，而Q3 FY26庫存金額中佔比最高(44.2%) 的在製品 (Work-In-Process) 顯著成長約98％ QoQ至87.35億美元，則是反應新款Blackwell B300晶片在3Q25開始爬坡與量產，這非但不是詐欺，反而證明Nvidia為B300晶片強勁需求做準備。 November 11, 2025

$NVDA - バンク・オブ・アメリカ：NVIDIA株の下落は「数字の読み間違い」が原因

バンク・オブ・アメリカは、NVIDIAの最近の株価下落は、投資家が四半期決算を誤解していることが原因だと述べている。アナリストのヴィヴェック・アーヤ氏は、堅調な需要と、前四半期比60%増の220億ドル超となったフリーキャッシュフローに注目するよう顧客に促した。

バンク・オブ・アメリカは、売掛金回転日数がわずかに改善したこと、また複雑なBlackwellシステムの出荷拡大に伴って在庫が増加していることを指摘し、売掛金と在庫に対する懸念を退けました。

GoogleのTPUチップが注目を集める一方、バンク・オブ・アメリカは、NvidiaのGPUがすべての主要クラウドや大多数の大規模言語モデルで使用されており、同社が依然としてAIエコシステムを支配していると述べました。

同行は、短期的な変動はあるもののNvidiaは魅力的であるとして、「買い」評価と目標株価275ドルを維持しました。 November 11, 2025

ライブの内容簡潔に書きます
先物現在48,810
おそらく一旦は下を目指し、48,000付近を目指すと思われる
48,800よりも上にgsの球が出現
相場は上を目指すと思われながらも、一旦は下を目指し、そこから上昇すると予想

つまり、来週先物は48,000から50,000円と予想
51000は多分無理

次
エヌビディア、決算前までに10%を下げ
決算により5%上昇
結果、5パー下げのまま
カンファレンスコールで2026年の売り上げは5000ビリオン
ところが、エヌビディア、
売り上げ回収日数が前年、同期は43日で顧客が代金を支払っていたが
今年は53日で売り上げ代金の回収をしている

次に在庫
製造に対し、供給が追いついていないと言う話であったが
在庫売り切り日数を前年同期と比べると、41日伸びている

これは中国にH2を売れなくなったからなのか？
TSMCからできてきたチップを全部今期売ってしまうと、来期のハードルが上がってしまうので、利益の先延ばしということであれば、在庫を抱えていると言うことも納得ができる。

利益循環と言うサイクルの中で、どこが1つの取引先が失敗をすることによって、この取り巻き全てが焼け野原になってしまう
これこそが、AIデータセンターの終演
そして、この終演に巻き込まれないように、適切なポジション管理をし、焼け野原と言う悲観的な出来事に終わりを見るのではなく、対岸の火事と捉え、その次に頭角を表す代わりのデータセンターがらみの銘柄を着目する。つまりこれこそがローテーションチェンジ
ここに10倍株20倍株のチャンスが眠っている

と言う予想

音声入力してるから、誤字あったらすまん😅 November 11, 2025

【GoogleがOpenAIに勝てる理由】

The Informationの記者が語った「Googleの強み」が完全にチート級。

✅ 資金調達が不要
・本業だけで年間750億ドル（約12兆円）の余剰資金
・OpenAIの累計調達額より、Googleの「1年の小遣い」の方が多い
・資金枯渇の心配がゼロ

✅ 20億人のユーザー基盤
・YouTubeや検索にAIを組み込むだけで、一瞬で世界中に普及

✅ 自社製チップ「TPU」の存在
・NVIDIAのGPUを買う必要がない
・AI専用設計で電力効率が良い
・原価が圧倒的に安い

これがGoogleの本当の恐ろしさ。
OpenAIは高騰するNVIDIA製GPUを買うために資金調達し続ける必要があるが、GoogleはTPUで自給自足している。

要するに「金とユーザーを持ってる奴が一番強い」という、資本主義の真理を見せつけられてる。 November 11, 2025

来た！来た！スーパーインサイダー情報！🔥
悪いことは言わない
緊急通知：本当の戦いはこれから始まる
倭国株の空気が明らかに変わり始めている。
株式投資はもはや倭国人の「教養」ではなく「生存スキル」になった。
今週注目の倭国株3選：
❌4911 資生堂： 購入停止
❌9437 NTTドコモ：購入停止
❌3350 メタプラネット： 購入停止
注目の倭国株3銘柄：
⭕️倭国製鉄(5401)→ 約602円で必買
⭕️東電ＨＤ(9501) → 約868円で必買
数日間の観察の結果、以下が私の最新情報です。
この会社は、NVIDIAの最新世代AIサーバー「B100」にABF基板を供給しています。
⭕️株価：188円→予測株価：1,960円
少資族と初心者に最適な超強低位株
よく「なぜ有料にしないのですか？」と聞かれますが、株の情報発信は私の趣味であり、経済的にも余裕があるため、すべて無料で公開しています。
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👍 倭国株 沖縄本島全域 確定ワクワクガチャ真ん中デー 髙地優吾 公式発表 "PROJECT R.E.D" 連休最終日 ギャバン November 11, 2025

「Blackwell」という怪物を、給電した端から2割のエネルギーを捨て続ける「欠陥インフラ」に繋いでいる。

この致命的なミスマッチに、どれだけの投資家が気づいているだろうか。
NVIDIAの株価が駆け上がる一方で、その裏で「物理的な限界」が静かに、しかし確実に迫っている。AIの進化スピードに、給電設備がまったく追いついていないのだ。足元の現場では「電気を流せば流すほど損失が生まれる」という事態が起きている。

既存の電力インフラは限界だ。AIの進化速度は電力網の更新速度を完全に凌駕してしまった。この乖離が臨界点に達した時、AIの成長曲線は強制的に頭打ちになる。これはバブル崩壊ではない。「物理的制約による窒息」だ。最新のBlackwellが電力を供給できず、ただの「高価な板」と化す未来を想像してほしい。

危機の中心にあるのがNVIDIAの「Blackwell」だ。
フラッグシップであるGB200 NVL72ラックの熱設計電力は、120kW〜140kWに達すると予測されている。従来の標準サーバーラックがわずか10kW〜20kWであることを考えれば、単位面積あたりのエネルギー密度を一夜にして10倍以上に引き上げたことになる。

これは、家庭用ドライヤー数本で済んでいたラックのスペースに、突然、小規模な工場の生産ライン全体の電力を注ぎ込むようなものだ。 1兆パラメータ級のモデルを動かすため、2080億個のトランジスタを詰め込んだ結果、物理的な必然として消費電力が爆発した。AIの道具そのものが、革命の基盤であるインフラを破壊しかけている。

ラックレベルの熱問題は、そのまま地球規模の需給問題に直結する。 IEAによれば、データセンターの電力需要は2030年までに約1,000TWhへ倍増する。これは現在の倭国の総電力消費量に匹敵する規模だ。アイルランドでは2026年までに電力消費の32%をデータセンターが占めるという異常事態が予測されている。

ここで大問題が起きる。
電力の「量」が足りないのではない。「給電効率」が絶望的に悪いのだ。

現在のデータセンターの給電システムはこうだ。

1. 発電所から電気が届く
2. 使いやすいように変換する（1回目）
3. 送りやすいようにまた変換する（2回目）
4. チップが食べるためにまた変換する（3回目）

この「変換」を繰り返すたびに、電気が熱となって消失していく。現在のAC（交流）給電システムでは、このプロセスで無視できないロスが発生する。

100億円分の電気を買っても、計算に使われる前に、最大で約20億円分がただの「熱」となって消えている計算になる。

さらに最悪なことに、その「20億円分の熱」がサーバー室を灼熱地獄にするため、それを冷やすための冷却代がさらにかかる。

「お金を払って熱を作り、お金を払ってそれを冷やす」
これほど馬鹿げた商売があるだろうか。

1つの棚で10万円程度の電気代なら、この無駄も無視できたかもしれない。しかし、Blackwellの時代には、1つの棚で使う電力が桁違いに跳ね上がる。この「20%の無駄」は、企業の利益を直接削り取る致命傷になる。

AI学習プロセスでは、数万のGPUが一斉に同期して計算し、電力需要がアイドル状態からピークへミリ秒単位で跳ね上がる。業界で言う「スパイキーな負荷」だ。従来の発電設備はこの急激な変動に追従できない。AIデータセンターは、送電網にとって極めて「行儀の悪い」客なのだ。

では、既存設備で耐えられるか？答えはNoだ。 現在のデータセンターは交流（AC）前提だが、このアーキテクチャは限界を迎えている。 AC受電→DC変換(UPS)→AC変換(配電)→DC変換(チップ)。 この多重変換プロセスで、効率は82%程度まで低下する。100MWの電力を買っても、18MWは熱として捨てている計算だ。

1ラック10kWの時代なら許された非効率も、100kWを超えるBlackwell時代には経済的自殺行為となる。 ここでNVIDIAの真価が問われる。彼らはこの「電力の壁」を予見し、単なる半導体メーカーから、エネルギーインフラ全体を再定義する「システムアーキテクト」へと変貌しようとしている。

そこでNVIDIAが出した答えが、「高圧直流（HVDC）」による給電システムの刷新だ。

理屈は極めて合理的だ。
「最初から最後まで、変換せずに直流で給電すればいい」

データセンターから交流（AC）を追放し、直流（DC）で統一された「AIファクトリー」を構築する。発電所からチップまで、電気を「直流」という一つの形だけで流す。そうすれば、無駄な変換ロスはなくなり、発熱も抑えられ、冷却代も浮く。

NVIDIAは、ただの「チップを作る会社」であることを辞めた。彼らは今、データセンターの「給電網」そのものを支配する「インフラの王」になろうとしている。

投資家が今すぐ見るべきは、ニュースに踊る「次世代AIの性能」ではない。そのAIを動かすための「血管」、つまりこの新しい電力インフラだ。

古い「交流」の設備が捨てられ、新しい「直流」の設備に入れ替わる時。そこに、次の巨大なチャンスが眠っている。

電線、電源ユニット、冷却装置。
地味だが、AIの心臓を動かすために絶対に不可欠なこれらの技術を持つ企業に、莫大な富が流れ込むことになる。

あなたは、この物理レイヤーの激変にどう資金を張り、どの銘柄でこの波に乗るつもりだろうか？ November 11, 2025

悪いことは言わない。
投資を始めたばかりの方は、必ず最後まで見てください。
明日の市場オープン、準備は万全ですか？
もう一度強調します。
任天堂——買わないでください
三井金属——買わないでください
フジクラ——買わないでください
3000％上昇する見込みのある銘柄がすでに現れたからです。
これは、イーロン・マスク、NVIDIA、サムスン電子の3社が出資している企業で。
準備資金：5万円で十分
必ず11月27日までに買ってください！
現在の株価：107円 → 目標株価：4,270円
自動運転向けコアSoC、量子ニューラルネットワーク、エッジノード推論チップに特化しています。
投資の初 学者および早期利益回収を希 望される方々にとっ て最良の選択肢！
今、給料の一部を投資に回すことで、将来、より余裕のある生活を手に入れることができるでしょう！
いいねをした人にだけ静かに公開する！ November 11, 2025

NVIDIA決算は過去最高益更新の超好調だったのに、「AIバブル崩壊の恐怖」で一転爆下げ→連動して倭国株の半導体・テックセクターが壊滅状態！ 今日の主な被害者リスト
アドバンテスト −11.8%
ソフトバンクグループ −10.5%
東京エレクトロン −8.2%
ディスコ −7.9%
SCREENホールディングス −9.3% November 11, 2025

#米国株投資初心者

REDFORD REPORTS-1128
米国株投資初心者の方々へ。現時点での私の感想。

先週、NYSEは急落した。決定的な打撃は11月20日日に訪れた。主要指数は当初、エヌビディアの決算発表を受けて急騰したが、その後急反落した。Market in correctionのステージでよく発生する現象で、Good newsにより好材料出尽くし売りで反落するパターンだ。

翌日21日にNYSEは反発を見せた。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が12月の利下げ支持を示唆し、政策転換の可能性がでためだ。Nvidiaに対しトランプ政権が、より高度なAIチップの中国向け出荷を許可する可能性があるとの報道を受け、NVDAが損失を回復したことで、株価は一旦上昇に向かった。しかし21日の上昇分は最終90分で大幅に失われた。

ダウ平均は先週1.9%下落。S&P500は1.95%下落。ナスダック総合は2.7%急落した。
小型株指数ラッセル2000は21日に2.8%急騰したにもかかわらず、週間では0.8%の下落を記録した。N YSEの反発は歓迎すべきだが、これほどの売り圧力の後では意味が薄い。

アップル(AAPL)や特にアルファベット（GOOGL）など一部例外を除き、安定的超大型株は深刻な打撃を受けている。エントリーゾーン付近で持ちこたえていた銘柄も週末にかけて崩れた。

しかし、医療関連やその他のディフェンシブ成長セクターは比較的堅調に推移している。投資資金は伝統的により安全なこれらセクターへローテーションたためだ。

アップルは先週0.3%小幅安の271.49ドルで終了した。それでも21日は1.97%上昇した。同株は長期調整後のエントリー・ゾーンで持ちこたえている。先週の動きでAAPL株は4週タイトパターンを形成し、エントリーポイントは277.32ドルとなっている。

航空宇宙大手RTX株は先週3.35%下落し169.68ドル。21日に50日移動平均線で支持線を確保している。は3週タイトパターンを形成しエントリー価格は181.31ドルを発現した。RTXはチャートパターン上短期高値177.55ドルまたは180ドルを早期エントリー・ポイントとして活用可能ではある。

メドペース(MEDP)は先週0.3%上昇し591.82ドル。MEDPは短期調整局面で4週間のタイトレンジを形成中。あと1週間でフラットベース形成の可能性がある。直近取引高の大半を上回る609.13ドルをエントリーポイントとして活用できる。

Nvidiaは5.9%下落し178.88ドル。50日移動平均線と184.48ドルのフラットベースエントリーポイントを下抜けしてしまった。21日には2ヶ月ぶりの安値172.93ドルを付けた後、損失を縮小した動きとなった。ブルームバーグ報道によると、ホワイトハウスはNVIDIAがH200 GPUを中国へ輸出することを許可する方向で検討中らしい。これは最先端のブラックウェルAIチップほどではないが、現行の輸出許可品よりは高性能である。

イーライリリー、時価総額1兆ドルクラブへ。
イーライリリー（LLY)は先週3.4%上昇し1,059.70ドルで取引を終え、複数のエントリーポイントからの上昇を継続した。21日の終値時点でLLYの時価総額は1兆200億ドルに到達した。医療企業が1兆ドルクラブメンバーになるのは初めてで、同クラブの企業は現在11社となった。

今後の対応
先週のNYSEは大幅な下落を記録した。
バイオ医薬品など非テクノロジーセクターへの保有も最小限に抑えよう。現物株保有比率は最小限にすべきで、たとえポートフォリオ内部が100%現金の判断であっても、全く妥当である。

21日の反発は好材料だが、単発に過ぎない可能性がある。市場が新たな持続的上昇局面に入る兆候を待つべきで、マーケット全体のセンチメントを考える時、先週末のビットコインの小さな反発では不十分と言わざるを得ない。

ナスダックとS&P500は50日移動平均線と21日移動平均線を回復する必要がある。そしてフォロー・スルー・デイが出現すれば、これは確実に追い風となる。

ウォッチリスト銘柄の作成を継続しよう。下落相場期間中で、最も下落率が低かった、または逆行性の動きを見せた銘柄は次期エースとして有望である。一部の銘柄はエントリーポイントからの買いゾーンを形成中、ないし既に到達しているが、現時点での購入は避けた方が無難である。

ウォッチリスト銘柄も相対的株価上昇力指数(RSI)が出来れば95以上、別の言い方をすれば全NYSE銘柄の上位5％以内の強さを示し重要水準を維持している銘柄に焦点を当てよう。こうした耐性のある銘柄が次なる相場上昇を牽引する可能性が大きいが、あくまでもNYSE底打ちのサインであるフォロースルーデイが出現してからの話だ。歴史的に見て新規上昇相場はフォロースルーデイ無しに、始まった事は無いのだ。これが確認できれば、私は直ちに『綺麗なチャートを鑑賞する会』リストの掲載を始める。REDFORD November 11, 2025

悪いことは言わない。
日経レバが一時８％超の急反騰、エヌビディア効果で相場を取りまく景色一変
半導体関連株は、堅調な上昇が見込まれます。
一度しか言いません。
4911資生堂：買わない
4385メルカリ：買わない
7267ホンダ：買わない
6857アドバンテスト → 20380円付近で必ず買い
9984ソフトバンクグループ → 18550円付近で必ず買い
8035東京エレクトロン → 31850円付近で必ず買い
6762TDK →2320円付近で必ず買い
9983ファーストリテイリング → 53825円付近で必ず買い
12月必ず買うべき！
NVIDIA＋TDK＋東京エレクトロン＋富士通＋ソニー＋ファーストリテイリングが共同開発する「第3世代半導体」の中核プロジェクト。
現在：95円 → 目標：8,370円（過去最高値：9,630円）
今ご購入いただけば、将来お子様により良い教育環境や生活条件を提供できるでしょう。
なぜ有料にしないのかとよく聞かれますが、株情報の発信はあくまで趣味であり、経済的に困 っていないため無料で公開しています。
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えしま November 11, 2025

ちょっとエヌビディアの株価が下がると、ポンジスキームとか循環取引とか批判で満ち溢れるSNSですが、もう3年近く擦られてきたネタです。
主要プレーヤーはメガテックなので、そう簡単には崩れません。このnoteを読んで、早めに頭アップデートしておきましょう。 https://t.co/v1oDrab4bU November 11, 2025

🇯🇵日経平均 48625.88 -2.40%
ﾌﾟﾗｲﾑ売買代金 8兆9565.35億円
🇯🇵TOPIX 3297.73 -0.06%
日経半導体株指数 11854.80 -6.02%

🇯🇵日経平均先物 48950 +0.35% (4:19)
日経平均先物　4日高値52700 からは -7.12%

✅週間の各指数等の騰落を画像に。
週間での日経平均寄与度を集計し、上位と下位の10銘柄を掲載。
日経平均は週間で1750.65 (3.48%) 下落し、このうち1031.84 がソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンによるもの。
上位のイオンの寄与度は週間でも僅かなものだが、イオンは様々な意味で話題となった一週間に。

プライム上場の銘柄のうち TOPIX CORE 30 の前週比で上昇、下落で変化率高い各5銘柄を掲載しました。

TOPIX LARGE70は画像に掲載できなかったのでこちらで。
前週比変化率上位 5銘柄
イオン　+14.88%
SOMPO ホールディングス +7.32%
三菱地所 +4.43%
東倭国旅客鉄道 +4.15%
セコム +3.85%

前週比変化率下位 5銘柄
資生堂 -17.43%
ニデック -14.47%
住友電工 -9.51%
SMC -8.53%
ディスコ -7.11%

他、下落率の高いものではやはり半導体関連が目立ち　ルネサスエレクトロニクス -7.08%
週間の下落寄与度で２位のアドバンテスト -6.22% レーザーテック -5.62% など。

TOPIX ニューインデックスでは
TOPIX CORE30 が前週比 -3.28% (+0.91%)とTOPIX　-1.85% を大きく上回り、中小型の影響は軽微とこれまでとは逆転の構図に。
TOPIX LARGE70 前週比 +1.72% (+0.29%)

TOPIX Mid 400前週比 -0.81% (+2.23%)
TOPIX Small 前週比 +0.28%(+1.88%)
()は前回の結果。

✅NVIDIA 好決算にも拘らず発表後の上昇分を全て失いその結果を真っ先に受けた週末の倭国市場。
半導体関連以外はプラスも多くTOPIX LARGE 70 とTOPIX SMALL は前週比でもプラスで終える。
NVIDIAが利益順調に伸びても"循環取引"先のマネタイズが進むか否かの疑念が拭えない点にフォーカスされ調整が進む。　オラクルのCDSが上昇の件は21日の米国市場で取り沙汰され、オラクルは22日米国市場でも一時6%を超える下落に。循環取引の一角でも崩れるとどうなっていくのでしょうか？　この不透明感がやがて真の恐怖に…などとならなければいいのですが。

これまでは「AIの進化はまだ始まったばかりで弱気になる必要などない」が市場の趨勢を占めていたようですが今週はそんな声も弱まるなか、NVIDIAのレーティングで決算前に200ドル以下をつけていたドイツ銀行が180ドル⇒215ドルに 投資判断は中立。
QUICK・ファクトセットによると20日時点でNVIDIAの投資判断を「買い」とするアナリストの割合は9割程と。

✅個人PF -1.43% 前週比
信用保証金率　216.30% 前週末は267.65%
値嵩半導体の下落につい、手を出しては損切が響きマイナスの週に。
とはいえ、余力は十分に残しているので反発が始まれば…とは思うものの、目先直ぐに反発するのかは全く不明なので大人しくしております。

✅中国「国連安保理の許可なしに倭国攻撃可能」　Xで旧敵国条項に言及 (日経)
「中国が国連の許可なしに倭国を軍事攻撃できる国際法上の権利に言及した。国連憲章の「旧敵国条項」に触れ、倭国など敗戦国に対しては「安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動をとる権利を有する」と主張した」
遂に傍若無人な本性があらわに。 November 11, 2025

なるほど！倭国政府はラピダスに3兆円規模の補助金を入れ、最先端半導体を製造できる体制を作ろうと支援しています。その補助金の条件として、経産省が「サイバー攻撃への備え」を必須にする方針を打ち出しました！ものづくりを止めずサプライチェーン全体を守るうえで、今回のような対策は必須な一手！詳しく解説します👇

—何が決まる？
・26年度以降の半導体工場向け補助金で、サイバー対策を義務化
・対象は工場だけでなく、製造装置・材料企業にも広がる見込み
・ネットワークを細かく分けてウイルス拡散防止／入室者や持ち込み機器を制限／被害時の責任者と復旧手順を事前に決める、など「止まらない工場」が条件に

—なぜ今サイバー対策？
・世界中で工場や電力など重要インフラへのサイバー攻撃が急増
・ランサムウェアでコンピューターを乗っ取られ、生産が丸ごと止まる事例も多い
・一度止まると「復旧作業＋機会損失＋信用低下」でダメージ長引く
→国としても「お金を出すなら、止まらない仕組みづくりまでセットで」と考える流れ！

—半導体工場が止まるとどうなる？
・2018年には台湾TSMCがウイルス感染で数日ライン停止。なんと数百億円規模の影響と言われる
・スマホやPC、車向けチップの供給が遅れ、完成品の発売や生産計画に波及
・NVIDIAやサムスンなども攻撃の標的になっており、「一社のトラブル＝世界のモノづくりへの影響」になりやすい産業

—私の会社も被害経験アリ。材料メーカー含めた対策を！
・半導体は工場だけでなく、装置・材料・工事・物流など多くの企業がつながるチーム戦
・どこか一社のPCから侵入されても、工場ネットワークに入り込めてしまう可能性がある
・実は私が勤める会社もランサムウェア攻撃被害アリ。工場が止まるとお客様のラインまで止める可能性があり、影響の大きさを痛感しました！
→補助金をテコに「チェーン全体のセキュリティの底上げ」を狙うのは、現場から見ても理にかなっています

—生活への影響＆これから
・サイバー対策が進めば、スマホ・クルマ・家電などの「急な品不足」や極端な値上がりを防ぎやすくなる
・一方で企業にはセキュリティ投資が必要で、短期的にはコスト増要因も
・それでも長期的には「止まらない工場＝安定供給」が私たちの生活の安心につながるはず
→ニュースを見るときは
①どこまで具体的な基準が出るか
②装置・材料までどこまで対象が広がるか
③ラピダスなどへの巨額補助とセットで、倭国の“止まらない半導体づくり”がどう進むか

一緒にニュースを追いかけていきましょう！ November 11, 2025

㊗️ $CRWV $NBIS MSCI採用🎉🎉

$CRWV の現状の強みたち
「NVDAとの距離＋在庫を持てる構造」はかなりガチ強み

「即納で爆速でGPU出してくれる北米のネオクラウド」としては、現状NBISより一歩リード

「もしCoreWeaveが顧客に売れなかった分は、NVIDIAが買い取る」構造
NVDAがラストバイヤーになってくれるかなりレアなディール。

これはNVDAから見て「どうしても生き残って欲しい戦略パートナー」

CoreWeave Federal の存在
CoreWeaveは米政府・国防向けに特化した事業部 CoreWeave Federalを立ち上げ、
FedRAMPなどの認証取得を見据えた“ガバメントクラウド”を構築中。

これは「米政府案件を本気で取りに行く」という意思表示。米国内の安全保障絡みAI案件ではNebiusより圧倒的に優位なポジション。

純粋に米企業で、NVDAとベタベタなw CRWVの方が圧倒的に採用されやすい。

もちろんNBISも欧州ソブリンAI＋ハイパースケール長期契約、財務面など優位性は多々あるので両方MSCI入ってくれて嬉しいのだ🥹 November 11, 2025

❌エヌビディア決算書の『在庫増＝売れ残りリスク』は完全に間違い‼️

⭕️正解は世界的に枯渇している部材の『勝利の買い占め』

なぜ今が『第2次AIバブル』の入り口なのか。この下落局面こそが、将来の資産を築く『最強の仕込み場』である理由を解説👇

RP拡散お願いします🙏
https://t.co/s5cavDwEoY November 11, 2025

📣メガ10 vs FANG+
銘柄選定基準の深層比較 ‼️

ニッセイ S米国グロース株式メガ10とiFreeNEXT FANG+の核心である「誰を、どうやって選ぶのか」という選定アルゴリズムの違いを詳細に比較‼️

⭐️メガ10の選定基準（Solactive US Growth Mega 10 Select Index）
「完全定量ルールに基づく、高成長・巨大企業の自動抽出」

🔹 ユニバース（母集団）
米国市場に上場する全銘柄を対象

🔹 グロース判定（スクリーニング）
単なる「ハイテク」ではなく、以下の指標等を用いて企業の成長性をスコアリング
• 予想売上高成長率
• 予想EPS（一株当たり利益）成長率
• 過去の売上・利益の実績

🔹 最終選定（ランキング）
上記で「グロース株」と判定された銘柄群の中で、時価総額上位10社を選定
• Appleであっても成長率が基準に満たなければ容赦なく除外
逆に、VisaやMastercardのような金融銘柄や、イーライリリーのような製薬銘柄でも、高い利益成長率と時価総額があれば採用

🔹 リバランス
年4回（3・6・9・12月）
構成比率は等金額（各10%）に調整

⭐️FANG+の選定基準（NYSE FANG+ Index）
「最強ブランド固定枠 ＋ アクティブ要素を含むテック選抜」

🔹 ユニバース（母集団）
テクノロジー、インターネット、メディア、一般消費財セクターに属する、流動性の高い米国上場銘柄（ADR含む）に限定

🔹 コア銘柄（固定枠：6銘柄）
以下の6社は、原則として無条件で採用され続ける
• Meta (Facebook)
• Apple
• Amazon
• Netflix
• Microsoft
• Alphabet (Google)

🔹 選定銘柄（変動枠：4銘柄）
残りの4枠は、以下の基準に基づき、指数委員会が選定す
• 時価総額、流動性、売上高などの規模
• 産業内での重要性や成長性（高いベータ値など）
• 現状ではNVIDIA、Service Now、Broadcom、Crowd strikeが採用
固定枠があるためApple等の成長が一時的に鈍化しても指数から外れることはない

🔹 リバランス
年4回（3・6・9・12月）
構成比率は等金額（各10%）に調整

⭐️投資家にとっての決定的な違い
🔹 「予測」vs「ブランド」
メガ10はアナリスト予想を含む「将来の成長数字」を重視して銘柄を入れ替え
対してFANG+は「確立されたプラットフォーマー（ブランド）」**への投資を前提

🔹 「セクター中立」vs「テック特化」
メガ10は「成長していれば業種は問わない」ため、ヘルスケアや決済インフラが含まれ、業種分散が効く
FANG+はハイテク・通信に特化しており、金利上昇局面などでのボラティリティ（価格変動）が大きくなる傾向

⭐️どちらを選ぶべきか⁉️
💡メガ10は、固定観念を捨て、その時々に数字で証明された「真の成長企業」へ機械的に投資し続けたいと考える場合に適する

💡FANG+は、GAFAを中心とした「米国のハイテク覇権」が今後も続くと確信し、特定銘柄と運命を共にしたいと考える場合に適する

メガ10買うか‼️ November 11, 2025