株式市場専門家の見解：本日の「AI嵐」を受け、倭国株は小幅下落。反発に期待！皆さん、こんにちは！倭国株専門のベテラン投資家として、市場を注視してきましたが、本日の東京証券取引所の急激な変動に再び不安を感じています。日経平均株価は50,530.34ポイントで寄り付き、一時50,215.41ポイントまで下落し、現在は50,346.18ポイントと682.24ポイント（-1.34%）安となっています。TOPIXも1%下落し、3,365ポイントで引けました。

一見すると「調整」のように見えますが、専門家にとっては絶好の買い場です！なぜでしょうか？データを分析してみましょう。まずは、昨日（12月4日）の「クレイジー」な市場についてお話ししましょう。日経平均株価は2.33%上昇し、51,028.42ポイントで取引を終えました。TOPIXは3,398.21ポイントの過去最高値を更新しました。これはすべて、AI＋ロボティクスセクターの「テイクオフ」によるものです。ファナックは13%上昇（終値は5,953円）、安川電機は11.4%上昇（終値は4,769円）、ソフトバンクは9.2%上昇、レーザーテックは6.2%上昇しました。これは偶然ではなく、NVIDIAが「フィジカルAI」ロボットとの連携を通じて爆発的な成長を遂げる兆しです。海外からの資金流入は20年ぶりの高水準に達し、企業の自社株買いは16兆円に達し、賃金上昇率は5%を超え、インフレ率は3%で安定しています。1週間前、私はこれらの「有望株」に多額の投資を行いました。そして、その結果は？昨日、含み益がたった1日で10%を超えました！

なぜ今日下落したのか？10月の家計消費データは衝撃的でした。前年比3%減は予想の1%を大きく下回り、前月比では3.5%減と、約2年ぶりの最悪のパフォーマンスとなりました！

昨夜、米国株は、雇用統計の低迷と連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待の高まりを受けて、小幅下落しました（S&P 500は0.12%上昇）。日銀が12月19日に利上げ（0.5%から0.75%へ）する確率が80%と高かったことに加え、倭国国債の利回りは1.885%（10年国債としては2008年以来の高水準）に急上昇しました。円は対ドルで155円まで下落しました。米国債入札の成功により財政懸念が一部和らいだ一方で、消費者支出の低迷が市場に息抜きをもたらしました。その結果は？大型株は概ね「偽りの下落」に見舞われ、アドバンテストは2.5%、東京エレクトロンは2.3%、トヨタは2%それぞれ下落しました。

しかし、慌てる必要はありません！この株価下落により、PER（株価収益率）は14倍、PBR（株価純資産倍率）は1.5倍（10年平均）まで回復し、最も価値の高い銘柄の一つとなっています。倭国銀行の上田一男総裁は昨日、「短期的な金利上昇は想定されていない」と述べ、金利は1%から2.5%の中立水準にとどまると予想し、景気は「緩やかな回復」を予測しました。倭国のGDPは第3四半期に1.8%減少しましたが、第4四半期には回復すると予想されており、消費者データは市場の注目を集めています。世界的なAIブームは続いています。倭国の輸出重視型経済（貿易赤字の縮小）と円安（159円を下回る可能性もある）は、海外からの資本流入を誘引する可能性があります。MSCI倭国株指数は前年比11.6%上昇し、ゴールドマン・サックスは2025年に過去最高値を更新すると予測しています。これは確かに実現可能性が高そうです！では、私のポートフォリオはどうでしょうか？金融株（三菱UFJはすでに2.1%下落）の保有を減らし、ロボット／AI関連株の保有を増やします。目標株価はファナックが6500円、ソフトバンクが5000円です。短期的なボラティリティはどうでしょうか？通常水準で、底値は5万円前後です。長期的には、構造改革とコーポレートガバナンスの改善により、倭国株式市場がアジア市場をアウトパフォームする確率は48%です。

あなたはどうですか？このトレンドに乗っていますか？コメント欄で保有銘柄をぜひ共有してください。投資にはリスクが伴いますので、ご注意ください。 December 12, 2025

倭国株式市場ニュースサマリー（2025年12月5日）現在の市場概況：日経平均株価は51,028.42ポイントで取引を終え、1,163.74ポイント（+2.33%）上昇しました。テクニカル指標は「強い買い」シグナルを示しています。日経平均株価は11月以降、大きく変動しており、最高値は52,636.87ポイント、最安値は48,235.30ポイントで、月間累計上昇率は約2%となっています。

全体的なパフォーマンス：2025年第3四半期の倭国のGDPは1.8%減少し、個人消費はわずか0.7%の増加にとどまり、景気回復の弱さを示しました。しかし、アドバンテストやソフトバンクグループなどのテクノロジー株が上昇を牽引し、日経平均株価は再び50,000ポイントを超えました。

最近の出来事とボラティリティ：株式と債券のダブルセールが再び発生：12月1日、日経平均株価は上昇して寄り付いたものの、終値は下落し、日中1,000ポイント以上下落して1.89%の下落で取引を終えました。債券市場も急落し、10年国債利回りは2008年以来の高水準となる1.840%まで上昇しました。11月下旬には、株式、債券、通貨のトリプルセールが発生し、円は対ドルで157円台まで下落し、介入水準の160円に迫りました。

景気刺激策をめぐる論争：高市早苗首相は21兆3,000億円規模の経済対策を打ち出し、短期国債の発行額を増加しましたが、これが財政不安を招き、市場のパニックをさらに悪化させました。

インフレと利上げ期待：東京の11月の消費者物価指数（CPI）は3.0%で横ばいとなり、コアCPIは予想を上回りました。日銀の上田一男総裁は、12月に利上げ（25ベーシスポイント）される可能性が高いと示唆しましたが、政策は引き続き緩和的であることを強調しました。市場の憶測は利上げペースが緩やかなことを示唆しており、これは株式市場にとってプラス材料です。

2025年の楽観的な見通し：複数の投資銀行（バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチやゴールドマン・サックスなど）は、倭国株が他のアジア市場をアウトパフォームすると予想しており、ネットでは48%の強気バイアスとなっています。支援要因としては、賃金の回復、コーポレートガバナンス改革（自社株買いは16兆円に達する見込み）、円安（USD/JPYは159円まで上昇する可能性）、そして緩やかな利上げなどが挙げられます。海外からの資本流入は20年ぶりの高水準に達し、MSCI倭国株指数は今年11.6%上昇しました。

潜在的リスク：海外からの資本流出の継続（2024年には純売上高が5兆円を超える）、米国関税の影響、経済成長のマイナス成長、そして予想外の金利上昇による潜在的なボラティリティ。バリュエーションは過去10年間の平均（PER14倍、PBR1.5倍）に達しており、依然として魅力的ではあるものの、「割安」とは言えません。

全体として、倭国株式市場はボラティリティの高い状況下で短期的な反発を経験しており、長期的には構造改革の恩恵を受けるでしょう。しかし、政策の不確実性には注意が必要です。テクノロジーや消費財など、国内経済に関連するセクターに注目することをお勧めします。 December 12, 2025

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高市さんが「いいから私に全部投資して」と呼びかけてから、まるでそれに呼応したかのように倭国株が急上昇。今日は日経平均が1163円高の高値引け。TOPIXは史上最高値を更新しました。 December 12, 2025

来るよ！大急騰！
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今日12月5日、日経平均が39,500円台乗せ！！
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TOPIXも11月に+12.1%と34年ぶりの爆上げ記録更新中！！！
今一番ぶっ飛んでるセクター（コピペ即買いリスト）！
🌸商社五人衆（8001三菱、8002三井、8031三井物産、8053住友、8058丸紅）←バフェットの実子
🌸銀行（8306三菱UFJ、8316三井住友）←配当利回り5%超＋ROE15%目指してる
🌸海運（9107川崎汽船、9104商船三井）←運賃高止まり＋配当利回り10%超
🌸防衛関連（7012川崎重工、7013IHI）←防衛費GDP2%で爆益確定
🌸J-REIT（8951倭国ビルファンド、8952ジャパンリアルエステイト、3283倭国プロロジス）←日銀利上げでも賃料爆上げ中
一言で言うと：
これはただのリバウンドじゃない。
「平成バブル2.0」のエンジンが完全に点火した瞬間です！！！まだ乗ってない人はマジで一生後悔するレベル。
1990年の高値がもう目の前で手を振ってるぞ！！！今日の日経平均チャート（昇天）
もうすぐあの伝説の38,915円をぶち抜く！！！お前はもう乗ったか！？ December 12, 2025

日経平均 51,028円 +1,163円 驚いた😳

✅朝安・高値引け
安値 49,910円 9:01
高値 51,028円 大引
👉米株高のギャップアップではなく、東京時間の大幅高に驚いた😳

✅「日銀、12月会合で利上げの可能性強まる　高市政権も容認姿勢＝関係筋」ロイター
👉️日銀観測報道がでても、倭国株強かった😳
（利上げは織り込んだ）

✅買い戻し、ショートカバーを巻き込み上昇
👉️節目の5万円、日足25日線（50,260円）を越えて一段高 December 12, 2025

■ドル円・ポンド円相場分析と戦略/12月5日（金）
ドル円：ふうたゾーンはこちら↓
https://t.co/UdXogqkC0Y
リポストの応援ありがとうございます
・ドル円、155円台維持できれば買戻しも！
・ゴトー日、週末金曜日
・高市政権容認報道で円高加速
・新規失業保険申請件数の減少
・デイトレ戦略、スキャルピング戦略
本日もよろしくお願いいたします。

#FX
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#株式
#円高 December 12, 2025

長期金利が1.9％を突破、均衡水準は2.1％前後と推定。金利が2.3％を超える場合、理論PERは約15倍が限界となり、日経平均は3.9〜4.3万円前後へ修正レンジ。不動産市場は既に買い控えが始まり、短期期借入の買取再販業者の投げ売りが一部発生。先に崩れるのは過熱感の高い不動産市場だと予想します。 https://t.co/smpnHfqRa1 December 12, 2025

🇯🇵倭国株 「東証プライム」前引け
「一時、-810円安 利益確定売り」

東証プライム
上昇 19％
下落 77％

日経平均 -1.10%
TOPIX -1.19%

✅昨日の大幅高の反動安 利益確定売り
・日経平均 昨日までに3日間で+1700円
・TOPIX 過去最高値
✅昨日 全体の8割上昇、今日は全体の8割下落
✅今年の傾向（にこそくデータ）
👉木曜日上昇、金曜日下落のパターンが多い December 12, 2025

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日経平均 50,465円 -563円
「一時、-810円安 利益確定売り」

東証プライム
上昇 19％
下落 77％

売買代金 2兆6447億円

✅昨日の大幅高の反動安 利益確定売り
・日経平均 昨日までに3日間で+1700円
・TOPIX 過去最高値
✅今年の傾向（にこそくデータ）
👉️木曜日上昇、金曜日下落のパターンが多い
✅昨日 全体の8割上昇、今日は全体の8割下落 December 12, 2025

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■本日のマーケット｜注目経済指標｜12月5日（金）
・値動きのある重要な指標のみ意識
・下記の時間帯は乱高下に巻き込まれないように注意
・最近の指標後の値動きが乏しい展開

・本日は週末ゴトー日で実需買いが入れば一旦は上昇↗
詳しくはこちら👇
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#株式 https://t.co/mPTVuwcDgu December 12, 2025

日経先物「倭国の名物 富士山🗻」傾向分析

✅木曜日上がって、金曜日に下がるパターンが多い⤴️⤵️

日経平均
12/4(木) +1163円高⤴️
12/5(金) 一時-750円安⤵️ https://t.co/4o67dx1PY3 https://t.co/1t8Xj9I4JH December 12, 2025

使っているpodcastアプリが昨日なぜかこれを新着として知らせて来たので聴いてしまいました。モリタクさんのお声がこの頃はとても元気で少し悲しくなってしまいました。今年の年末の日経平均は3000円、円は1ドル70円と予想されてました。康平さんが今それで文句言われてますね。#ゴールデンラジオ https://t.co/vBZ4ilkKPw December 12, 2025

【ソフトバンクグループ(9984)】4.07%上昇、孫正義氏の保有比率増加と堅調な需給変化が背景
★今日の流れ
ソフトバンクグループ株価は前日比4.07%上昇し、日経平均の下落傾向をよそに堅調な動きを見せた。
孫正義氏の保有割合が発行済株式数減少に伴い33.74％から34.73％に上昇したことが市場心理を支えた。

需給の変化に加え、AI関連の期待感が高まり、大口の買いが入ったとの見方がある。

■今日のニュース内容
⑴ 孫正義氏と共同保有者の株式保有比率が11月28日時点で33.74%から34.73%に増加（保有株数は変動なし）
⑵ 米国ハイテク株の上昇を受け、東京市場でもAI関連銘柄の買いが先行
⑶ 日経平均が下落する中での逆行高となり、需給が引き締まる動きが継続

掲示板投資家の意見：
・「孫氏の保有比率上昇で安心感が強まり、需給が引き締まっている」
・「日経平均が弱い中、ここだけが強いのは大口の買いが集中している証拠」
・「AI関連の成長期待が根強く、短期的な調整はあっても中長期での上昇基調は崩れない」

ポジティブな要素
🟢 孫正義氏の保有比率増加は経営への強いコミットメントの表れと評価
🟢 AI関連銘柄としての市場期待が根強く、世界的なトレンドに乗っている
🟢 需給の引き締まりが株価の下支えとなり、日経平均下落時でも逆行高を示す堅調さ

ネガティブな要素
🔴 発行済株式数の減少による保有比率変動であり、実質的な株数増加ではない点は留意
🔴 株価のボラティリティが高く、短期的な急変動リスクを孕む
🔴 日経平均や市場全体の地合いが悪いため、外部環境次第で上昇持続に不透明感も残る

ソフトバンクグループのニュース一覧はこちら https://t.co/n4IzGav5jX December 12, 2025

やっとでた。というより言わざるを得なくなったかな。
これは「積極財政の継続」ではなく、かといって正面から「緊縮です」とは言いたくないので、政治的には「責任ある・正常化・持続可能」という都合のよいラベルを貼った“マイルド引き締めモード入り”

ざっくりまとめると、

・円安と物価への政治的“アリバイ作り”＋日銀の利上げを実現しやすくする地ならし

・市場はすでにかなり織り込んでおり、12月に動く確率は7〜8割レベル

・経済への実質インパクトよりも、「倭国はいつまでもゼロ金利で世界のATMやりません」というレジーム転換のメッセージの方が大きい

という構図だと整理できます。

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1. このリークが持つ「メッセージ」の中身

① 市場（投資家）向けメッセージ

・高市政権は「金融緩和重視」と見られていたが、 “円安が行き過ぎれば追加利上げを容認する”ラインを明示した形です。

・これで市場は、
　・「高市になったから利上げは当面ない」という見方を修正
　・政治リスク（政府が日銀を止める）が後退 → 利上げシナリオが“本線”に昇格

要するに、「円安があまり進むと政権支持率に響く。そこまで緩和バイアスじゃないよ」というサインです。

② 国民・世論向けメッセージ

・物価高と円安に対して、「金利を上げる選択肢もちゃんと検討しています」という“ポーズ作り”の側面が強いです。

・高市政権としては、
　・円安・物価高に苦しむ家計に「放置していない」とアピール
　・同時に急激な金利引き締めは避ける（住宅ローン・中小企業へのショックを嫌う）

つまり、「超緩和から一歩ずつ出口へ」「ただしドアはゆっくり閉めます」というイメージを打ち出していると読めます。

③ 日銀との関係・対外メッセージ

ロイター・ブルームバーグとも、「複数の政府関係者」リークで、
「日銀の12月利上げを政府も容認の構え」と報道。これは日銀にとっては「政府が止めないなら動きやすい」
海外投資家にとっては「政府と日銀が同じ方向を見ている」安心材料になります。

中身としては、

日銀単独の暴走ではなく、政府もわかっててやらせてます、という政治的“保証書”です。責任分散でもあります。

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2. 現在の市場の反応（FX・金利・株）

為替（円）：
植田総裁の「利上げの是非を適切に判断したい」発言以降、ドル円は 157円台 → 154〜155円台 まで円高方向へ振れました。

昨日時点のレポートでは、OIS（翌日物金利スワップ）市場で12月利上げ確率が80％台に跳ね上がったと報告。

メッセージとしては、
「円キャリートレード（低金利円借り→外貨運用）を一段とやりにくくするぞ」と市場に伝えている状態です。

金利（国債）：
2年国債利回りが 1％台（2008年以来の水準） まで上昇。短期ゾーンが一番敏感に反応しています。

10年など長期もじわじわ上昇しており、「今後も小刻みな利上げが数回ありそうだ」という将来パスまで、ある程度織り込みに入っています。

株式：
東京市場見通しレポートでは、
円高で輸出株・AI関連などが売られ、日経平均は反落方向との見方。

一方で、金融株（銀行など）にはプラス、内需・ディフェンシブには中立〜ややプラス、
という典型的な「利上げ時の地合い」に近づきつつあります。

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3. 実際に12月利上げはあるのか？（シナリオと確率）

ここは「マーケットの織り込み」と「日銀の癖」を両方見ます。

ベースシナリオ：0.50 → 0.75％へ利上げ
蓋然性：70〜80％（高め）

根拠は：
1.植田総裁が「12月会合で利上げの是非を適切に判断」と通常より踏み込んだ言い方をしている。
2.野村証券や大手機関が、次の利上げ時期を2026年1月→2025年12月に前倒しと公表。
3.OIS市場で利上げ確率80％台というのは、
→「よほどの材料が出なければやる」という水準。
4. 政府側からも「容認」リークが出たことで、政治リスク（直前で止められる）をかなり消した。
5.円安による物価押し上げ・国民負担への批判が続いており、
→「円安に歯止めをかけた」という実績が政権側にもほしい局面。

代替シナリオ：今回は見送り、タカ派ガイダンスのみ
蓋然性：20〜30％（残っている）

日銀は「12月観測を煽ってから見送る」を過去にもやっている（2024年12月見送り→2025年1月利上げ）。

9〜10日のFOMC結果や、直前のデータ（物価指標・企業の年末賃上げの“手応え”）次第で、「外部環境が不透明だからもう一回様子見」という“お得意のパターン”に逃げる可能性はあります。

その場合でも、ステートメントや総裁会見で「次回以降の利上げを強く示唆」し、市場の織り込みを崩しすぎないよう調整するはずです。

ローシナリオ：+0.50％など、予想以上のタカ派
蓋然性：数％以下（ほぼ無視でよい）

国内景気・不動産・金融市場へのショックが大きく、
高市政権もそこまで急ブレーキを容認するインセンティブは乏しい。

現状の政府・日銀の情報発信から見て、この線は極めて低いと考えるのが普通です。

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4. 経済への意味合い（短期 vs 中期）

短期（半年程度）

円安にブレーキ：
急激な円高にはならないが、「160円をどんどん超えていく」というシナリオはかなり潰れます。

輸出企業の追い風が少し弱まる：
ただし米景気・世界需要次第で、為替だけが決め手ではない。

家計へのメッセージ効果：
「物価高を放置していない」安心感は多少プラス。
一方で変動金利ローンなどにはじわじわ負担増。

中期（1〜2年）

政策金利が0.75％になっても、依然として「歴史的には超低金利」であり、金融引き締めというより“異常緩和の段階的終了”に近いです。

メッセージとしては、
「高インフレ・超円安を許容する国ではない」
「日銀は国際常識から完全に外れた存在ではない」
と海外投資家に伝える効果があり、
→ 長期的には、国債市場の安定・円の信認にはプラス要素。

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5. ここから見るべきポイント

高市政権・日銀ラインを読むうえで、今後チェックすべきは：

1.FOMC（12/9–10）後の米金利とドル円
米側が予想以上にハト派だと、円高＋倭国の利上げでダブル円高圧力もあり得ます。

2.国内債券市場の安定度
2年〜5年ゾーンが急騰しすぎると、
→ 日銀が「市場の混乱回避」を理由にトーンダウンするリスク。

3.高市政権・財務相発言の微妙なニュアンス
片山財務相は「政府と日銀の景気認識に齟齬はない」と発言済み。
→ ここからトーンが変わるかどうか。 December 12, 2025

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年末にかけては、ソフトバンクグループやアドバンテストなどの人工知能（ＡＩ）・半導体関連株が再び上昇基調を強め、日経平均は最高値圏の5万2000円台に乗せる場面があるとみる。 December 12, 2025

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