米国株 トレンド
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2025.12.07 08:00
:0% :0% （40代／男性）
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円キャリートレード巻き戻しに対する過度な恐怖を冷静に論じた非常に優れた読み物だ。
前回キャリートレードのショックが起きたとき、私はこう警告していた──
2024年7月19日、原油と金利が下落し、ファンドはショートではなくロングのポジションを持っていたため、これが “円キャリートレード・ショック” を引き起こし、米国株を揺さぶると。
そしてその通りになった。
NDXは -15%、SMHは -25%、NVDAは -35% 下落し、VIXは8月5日に65まで急騰した。
今年一年、私はクライアントに「そのリスクの兆候は見られない」と伝えてきた──ただし、12月中旬には注意深く監視するとしていた。
この記事は倭国の独創性を少し美化しているかもしれないが、実際に初めてマイナス金利に踏み込んだのは2009年のスウェーデンであり、その後にSNB（スイス中銀）とECBが2014年に続き、倭国が2016年に続いた。
重要なのは、
米国が今や中国に倣って「国家戦略としての再工業化（re-industrialization）とサプライチェーンの中央集権化」へと進んでいるという点だ。
そして米国は、近いうちに倭国に倣って
ドルの継続的な切り下げ、債券の抱え込み／買いオペ、さまざまな形のYCC
へと向かっていくだろう。しかし、米国の道のりははるかに荒いものになる。
なぜなら、倭国と中国という海外勢が大量に米国債を保有しているからだ。
これこそが最も大きな違いであり、過小評価されているリスクだ。
要するに、
彼ら（倭国と中国）が今や米国株式市場を左右できる立場にある
ということだ。そしてそれは米国にとって決して望ましい状況ではない。 December 12, 2025
1RP
米国株がローテーションを繰り返しながら戻り高値を試している。昨日はショート銘柄がスクイーズされると同時に出遅れていたハイベータ・モメンタム株が大きく買い戻された。原子力、量子コンピューティング、宇宙関連などには2桁上昇する銘柄が目立っており、本日もこの流れが続くか注目される。
$OKLO +16%
$SMR +13%
$RGTI +15%
$QBTS +15%
$IONQ +12%
$QUBT +11%
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（倭国語訳）
⚠️この警告を無視しないでください
円キャリートレードの巻き戻しと株式市場の急落：
倭国銀行（BoJ）による12月19日の利上げは、円キャリートレードの巻き戻しを開始させ、米国株式市場およびビットコインを混乱させる可能性があります。
円キャリートレードの反転とS&P500の売りには関連性があり、米国の長期金利が急騰する可能性があります。10年債利回りは、強気の下降ウェッジからブレイクアウトした後、それをバックテストし、逆ヘッド・アンド・ショルダーパターンを形成したため、急騰する準備が整っているように見えます。
円キャリートレードの巻き戻しは、波及効果をもたらし、株式市場、ビットコイン、暗号通貨を暴落させると同時に、世界的な流動性を引き締める可能性があります。
円キャリートレードを理解する：
倭国銀行（BoJ）は、2025年12月18日～19日の会合で、政策金利を0.5%から0.75%に引き上げる可能性が高いです。これは、2025年1月以来初めての利上げとなります。
円キャリートレード：
日銀が利上げを行うと、人気の円キャリートレードが混乱するため、米国株式市場は下落する可能性があります。円キャリートレードとは、低金利の円を借り入れ、米国株のようなより高利回りの他国の資産に投資する取引です。利上げは円の借入コストを高くするため、投資家はこれらのレバレッジをかけた取引から撤退せざるを得なくなり、米国株や債券などの資産の売却につながります。さらに、円高は他の外国投資をより魅力的にし、倭国の債券利回りの上昇は米国の市場から資金を引き出す可能性があります。
円キャリートレードの仕組み：
1.投資家は倭国の銀行から低金利の円を借り入れます。
2.その円を、多くの場合米ドルなどの異なる通貨に交換します。
3.米国の株式や債券など、より高利回りの資産に投資します。
4.利益は、円の低い借入コストと米国の投資による高いリターンの差から生まれます。
なぜ倭国の利上げが米国株の暴落を引き起こすのか
円キャリートレードの巻き戻し：
倭国銀行が利上げを行うと、円の借入コストが増加します。これにより、円キャリートレードの利益幅が減少し、投資家は円のローンを返済するために保有する米国資産を売却せざるを得なくなります。この売り圧力により、米国の株式および債券価格が下落する可能性があります。
円高 - 借入コストの増加：
円高になると、米国の投資家が円建てのローンを返済するためのコストが割高になり、コストを賄うために資産を売却せざるを得なくなります。
・円安（ドル/円の上昇）は円キャリートレードを加速させます。
・キャリートレードの巻き戻しは円高（ドル/円の下落）を招きます。
2007年〜2008年の世界金融危機における円キャリートレードの巻き戻し
円キャリートレードの巻き戻しは、2007年〜2008年の金融危機における株式市場の急落を激化させました。
金融危機時の円キャリートレードの巻き戻しには日銀の利上げは関与していませんでしたが、円高により、円キャリートレードの巻き戻しは市場のボラティリティを高める一因となりました。
2007年〜2008年の世界金融危機の間、倭国円が対米ドルで大幅に増価したこと（ドル/円が約125から87まで、30%近く下落）が、円キャリートレードの巻き戻しを引き起こし、悪化させる主要な要因となりました。この円キャリートレードの巻き戻しは、米国株式市場のより広範な市場暴落に貢献しました。
円キャリートレードの巻き戻しは、2007年〜2008年の世界金融危機における重大な要因であり、投資家が安価なローンを清算するために円を買い戻そうと奔走したため、世界中の資産（米国株や債券を含む）の大規模な売却を強いることによって、米国株式市場の暴落を悪化させ、流動性危機を引き起こし、特にサブプライム危機が襲った後、市場のボラティリティを増幅させました。 December 12, 2025
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ゴールドマンサックスの予測などサイコロ級だが・・
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米国株式のトップ5は現在、総時価総額の約25%を占めており、過去最高に近い水準です。
しかし、これは主要な世界市場の中で4番目に低い割合であり、カナダ、インド、倭国よりもわずかに高いに過ぎません。 https://t.co/Or3bQ22e4S December 12, 2025
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